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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 313.00 | 2 228.00 | 19 084.00 | 21 313.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 437.00 | 9 892.00 | 3 545.00 | 13 437.00 |
BH Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 520.00 | 12 121.00 | 63 399.00 | 75 520.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 14 530.00 | | 14 530.00 | 14 530.00 |
BZ Autres créances | 203 176.00 | | 203 176.00 | 203 176.00 |
CF Disponibilités | 65 745.00 | | 65 745.00 | 65 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 902.00 | | 284 902.00 | 284 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 360 422.00 | 12 121.00 | 348 301.00 | 360 422.00 |
CU Autres participations | 40 002.00 | | 40 002.00 | 40 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 36 756.00 | 89 800.00 | | 36 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 836.00 | -53 044.00 | | -16 836.00 |
DL TOTAL (I) | 28 390.00 | 45 226.00 | | 28 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 436.00 | 13 087.00 | | 9 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 11 224.00 | | 24 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 189.00 | 8 651.00 | | 16 189.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 679.00 | | |
EA Autres dettes | 2 953.00 | 157.00 | | 2 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 911.00 | 303 498.00 | | 319 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 301.00 | 348 724.00 | | 348 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 120.00 | | 22 838.00 | 65 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 438.00 | 75 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 438.00 | 21 313.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 438.00 | | 21 313.00 | 12 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 912.00 | | 1 525.00 | 11 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 770.00 | | | 40 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 907.00 | 4 213.00 | | 7 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 228.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 907.00 | 1 985.00 | | 7 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 264.00 | 7 264.00 | | 7 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 768.00 | | 768.00 | 768.00 |
UX Autres créances clients | 14 015.00 | 14 015.00 | | 14 015.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VC Groupe et associés | 193 252.00 | 193 252.00 | | 193 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 436.00 | 9 436.00 | | 9 436.00 |
VI Groupe et associés | 266 700.00 | 266 700.00 | | 266 700.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 195.00 | | | 10 195.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 977.00 | 4 977.00 | | 4 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 409.00 | 218 641.00 | 768.00 | 219 409.00 |
VW T.V.A. | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 360.00 | 319 360.00 | | 319 360.00 |