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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 132.00 | 18 533.00 | 599.00 | 19 132.00 |
AP Constructions | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 938.00 | 27 654.00 | 29 284.00 | 56 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 632 969.00 | 49 646.00 | 1 583 323.00 | 1 632 969.00 |
BZ Autres créances | 4 137 867.00 | | 4 137 867.00 | 4 137 867.00 |
CF Disponibilités | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 148 120.00 | | 4 148 120.00 | 4 148 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 781 089.00 | 49 646.00 | 5 731 443.00 | 5 781 089.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 142.00 | | | 6 142.00 |
CU Autres participations | 1 547 298.00 | | 1 547 298.00 | 1 547 298.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 780 000.00 | 780 000.00 | | 780 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 78 000.00 | 78 000.00 | | 78 000.00 |
DG Autres réserves | 1 019 636.00 | 651 963.00 | | 1 019 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 592.00 | 765 473.00 | | 22 592.00 |
DL TOTAL (I) | 1 900 227.00 | 2 275 436.00 | | 1 900 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 875.00 | 284 769.00 | | 137 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 196 123.00 | 2 730 465.00 | | 3 196 123.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 378 803.00 | 358 701.00 | | 378 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 192.00 | 109 248.00 | | 118 192.00 |
EA Autres dettes | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 831 216.00 | 3 483 406.00 | | 3 831 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 443.00 | 5 758 841.00 | | 5 731 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 737 214.00 | 3 345 742.00 | | 3 737 214.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 454 800.00 | | 454 800.00 | 454 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 487 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 500 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 889.00 | |
FZ Charges sociales | | | 64 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 185.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 744 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -256 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 187 003.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 187 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 640.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 142 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 264.00 | | | 264.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 414.00 | 150.00 | | 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 345.00 | 24 077.00 | | 2 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 982.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 495.00 | 25 059.00 | | 2 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 081.00 | -24 909.00 | | -2 081.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 517.00 | -68 668.00 | | -138 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 675 284.00 | 1 624 936.00 | | 675 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 652 692.00 | 859 463.00 | | 652 692.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 592.00 | 765 473.00 | | 22 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 626 566.00 | | 5 586.00 | 1 626 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34.00 | 1 552 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34.00 | 1 632 119.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 132.00 | | | 19 132.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 811.00 | | 5 586.00 | 54 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 552 623.00 | | | 1 552 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 461.00 | 10 185.00 | | 39 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 128.00 | 1 405.00 | | 17 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 333.00 | 8 780.00 | | 22 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 378 803.00 | 378 803.00 | | 378 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 399.00 | 35 399.00 | | 35 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 142.00 | 6 142.00 | | 6 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 77 262.00 | 77 262.00 | | 77 262.00 |
VC Groupe et associés | 3 622 229.00 | 3 622 229.00 | | 3 622 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 438.00 | 93 438.00 | | 93 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 664.00 | 43 662.00 | 94 002.00 | 137 664.00 |
VI Groupe et associés | 3 102 897.00 | 3 102 897.00 | | 3 102 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 275.00 | | | 51 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 149 595.00 | 149 595.00 | | 149 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 582.00 | 15 582.00 | | 15 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 642.00 | 288 642.00 | | 288 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 153 767.00 | 4 153 767.00 | | 4 153 767.00 |
VW T.V.A. | 55 553.00 | 55 553.00 | | 55 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 831 216.00 | 3 737 214.00 | 94 002.00 | 3 831 216.00 |