| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 660.00 | 18 068.00 | 171 591.00 | 189 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 850.00 | 6 480.00 | 158 370.00 | 164 850.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 499 185.00 | 24 548.00 | 474 637.00 | 499 185.00 |
BZ Autres créances | 402 060.00 | | 402 060.00 | 402 060.00 |
CF Disponibilités | 72 620.00 | | 72 620.00 | 72 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 180.00 | | 475 180.00 | 475 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 974 366.00 | 24 548.00 | 949 818.00 | 974 366.00 |
CU Autres participations | 144 675.00 | | 144 675.00 | 144 675.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 000.00 | 217 000.00 | | 217 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 700.00 | 21 700.00 | | 21 700.00 |
DG Autres réserves | 339 738.00 | 335 627.00 | | 339 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 092.00 | 4 110.00 | | 4 092.00 |
DL TOTAL (I) | 582 531.00 | 578 438.00 | | 582 531.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 668.00 | 98 218.00 | | 292 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 6 572.00 | | 29 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 732.00 | 36 719.00 | | 44 732.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 287.00 | 141 590.00 | | 367 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 818.00 | 720 029.00 | | 949 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 847.00 | 60 380.00 | | 317 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 470.00 | | 223 470.00 | 223 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 470.00 | | 223 470.00 | 223 470.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 748.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 548.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 662.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 092.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 606.00 | 195 783.00 | | 223 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 219 513.00 | 191 672.00 | | 219 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 092.00 | 4 110.00 | | 4 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 806.00 | | 245 379.00 | 253 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 144 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 354 511.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 131.00 | | 245 379.00 | 109 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 144 675.00 | | | 144 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 549.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 549.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 806.00 | 29 806.00 | | 29 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 367.00 | 38 367.00 | | 38 367.00 |
VB T. V. A. | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VC Groupe et associés | 397 170.00 | 397 170.00 | | 397 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 668.00 | 49 567.00 | 243 101.00 | 292 668.00 |
VI Groupe et associés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VS Charges constatées d’avance | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 561.00 | 402 561.00 | | 402 561.00 |
VW T.V.A. | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 287.00 | 124 186.00 | 243 101.00 | 367 287.00 |