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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AN Terrains | 16 230.00 | 13 206.00 | 3 023.00 | 16 230.00 |
AP Constructions | 54 755.00 | 47 359.00 | 7 395.00 | 54 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 286.00 | 18 104.00 | 182.00 | 18 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 811.00 | 108 405.00 | 42 405.00 | 150 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 325.00 | | 156 325.00 | 156 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 699.00 | 187 366.00 | 359 332.00 | 546 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 817.00 | | 39 817.00 | 39 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 289 596.00 | 30 340.00 | 259 256.00 | 289 596.00 |
BZ Autres créances | 56 790.00 | | 56 790.00 | 56 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 267 016.00 | | 267 016.00 | 267 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 089.00 | 30 340.00 | 624 748.00 | 655 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 788.00 | 217 706.00 | 984 081.00 | 1 201 788.00 |
CP Parts à moins d’un an | 156 325.00 | | | 156 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 383 438.00 | 502 872.00 | | 383 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 252.00 | 210 565.00 | | 145 252.00 |
DL TOTAL (I) | 748 691.00 | 933 438.00 | | 748 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 360.00 | 10 543.00 | | 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 603.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 973.00 | 93 312.00 | | 47 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 066.00 | 140 960.00 | | 166 066.00 |
EA Autres dettes | 20 990.00 | 3 557.00 | | 20 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 390.00 | 296 977.00 | | 235 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 081.00 | 1 230 416.00 | | 984 081.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 390.00 | 296 977.00 | | 235 390.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360.00 | 1.00 | | 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 204.00 | | 459 555.00 | 468 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 060.00 | 306 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 381 060.00 | 546 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 170.00 | | 1 912.00 | 238 170.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 229 743.00 | | 457 642.00 | 229 743.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 415.00 | 33 950.00 | | 153 415.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 125.00 | 33 950.00 | | 153 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 973.00 | 47 973.00 | | 47 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 617.00 | 137 617.00 | | 137 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 990.00 | 20 990.00 | | 20 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 325.00 | 156 325.00 | | 156 325.00 |
UX Autres créances clients | 276 850.00 | 276 850.00 | | 276 850.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 745.00 | 12 745.00 | | 12 745.00 |
VB T. V. A. | 19 285.00 | 19 285.00 | | 19 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 125.00 | | | 10 125.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 060.00 | 28 060.00 | | 28 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 159.00 | 6 159.00 | | 6 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 580.00 | 504 580.00 | | 504 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 390.00 | 235 390.00 | | 235 390.00 |