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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 53 927.00 | 28 552.00 | 25 375.00 | 53 927.00 |
040 Immobilisations financières | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 437.00 | 28 552.00 | 31 885.00 | 60 437.00 |
060 Stock marchandises | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
072 Créances – Autres | 7 535.00 | | 7 535.00 | 7 535.00 |
084 Disponibilités | 126 334.00 | | 126 334.00 | 126 334.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 251.00 | | 137 251.00 | 137 251.00 |
110 Total général Actif | 197 689.00 | 28 552.00 | 169 136.00 | 197 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 240.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 491.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 972.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 561.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 645.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 136.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 484.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 214 230.00 | | | 214 230.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 739.00 | | | 2 739.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 17 393.00 | | | 17 393.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 234 364.00 | | | 234 364.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 73 095.00 | | | 73 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 058.00 | | | -2 058.00 |
242 Autres charges externes. | 63 600.00 | | | 63 600.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 013.00 | | | 61 013.00 |
252 Charges sociales | 16 136.00 | | | 16 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 857.00 | | | 2 857.00 |
262 Autres charges | 15.00 | | | 15.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 216 776.00 | | | 216 776.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 589.00 | | | 17 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 650.00 | | | 20 650.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 524.00 | | | 3 524.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 953.00 | | | 33 953.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 484.00 | | | 26 484.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 823.00 | | | 21 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 752.00 | | | 15 752.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |