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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 117 265.00 | | 117 265.00 | 117 265.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 476.00 | 55 794.00 | 4 681.00 | 60 476.00 |
040 Immobilisations financières | 50 457.00 | | 50 457.00 | 50 457.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 229 381.00 | 56 977.00 | 172 404.00 | 229 381.00 |
060 Stock marchandises | 76 116.00 | 3 788.00 | 72 327.00 | 76 116.00 |
072 Créances – Autres | 4 477.00 | | 4 477.00 | 4 477.00 |
084 Disponibilités | 246 811.00 | | 246 811.00 | 246 811.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 456.00 | | 3 456.00 | 3 456.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 330 860.00 | 3 788.00 | 327 071.00 | 330 860.00 |
110 Total général Actif | 560 241.00 | 60 766.00 | 499 475.00 | 560 241.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 220 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 34 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 300 387.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 338.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 409.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 199 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 499 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 862.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 368 497.00 | 385 265.00 | | 368 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 919.00 | 2 750.00 | | 30 919.00 |
230 Autres produits | 13 028.00 | 7 112.00 | | 13 028.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 412 444.00 | 395 128.00 | | 412 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 208 250.00 | 174 902.00 | | 208 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 891.00 | 32 051.00 | | -6 891.00 |
242 Autres charges externes. | 38 455.00 | 34 690.00 | | 38 455.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 577.00 | 6 374.00 | | 6 577.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 385.00 | 118 176.00 | | 106 385.00 |
252 Charges sociales | 11 835.00 | 4 814.00 | | 11 835.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 292.00 | 2 233.00 | | 1 292.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 788.00 | 8 838.00 | | 3 788.00 |
262 Autres charges | 326.00 | 238.00 | | 326.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 370 017.00 | 382 315.00 | | 370 017.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 427.00 | 12 812.00 | | 42 427.00 |
280 Produits financiers | 780.00 | 73.00 | | 780.00 |
290 Produits exceptionnels | | 242.00 | | |
294 Charges financières | 180.00 | | | 180.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 746.00 | 1 557.00 | | 2 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 725.00 | 11 570.00 | | 37 725.00 |