| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 600.00 | | 64 600.00 | 64 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 008.00 | 28 978.00 | 3 029.00 | 32 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 159.00 | 60 299.00 | 23 860.00 | 84 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 767.00 | 89 277.00 | 91 489.00 | 180 767.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 30 354.00 | | 30 354.00 | 30 354.00 |
BZ Autres créances | 15 249.00 | | 15 249.00 | 15 249.00 |
CF Disponibilités | 110 837.00 | | 110 837.00 | 110 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 273.00 | | 157 273.00 | 157 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 338 041.00 | 89 277.00 | 248 763.00 | 338 041.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 82 516.00 | 87 891.00 | | 82 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 524.00 | -5 375.00 | | 48 524.00 |
DL TOTAL (I) | 139 291.00 | 90 766.00 | | 139 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 676.00 | 9 400.00 | | 5 676.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 721.00 | 2 606.00 | | 25 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 36 568.00 | | 32 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 827.00 | 18 892.00 | | 45 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 472.00 | 67 467.00 | | 109 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 248 763.00 | 158 234.00 | | 248 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 568.00 | 61 791.00 | | 107 568.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 954.00 | | 918 954.00 | 954.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954.00 | | 918 954.00 | 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 595 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 082.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 383.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 650.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 860 308.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 296.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 71.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | | | 9 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 918 972.00 | 733 864.00 | | 918 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 870 447.00 | 739 239.00 | | 870 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 524.00 | -5 375.00 | | 48 524.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 198.00 | | 6 570.00 | 174 198.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 600.00 | | | 64 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 598.00 | | 6 570.00 | 109 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 627.00 | 6 651.00 | | 82 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 627.00 | 6 651.00 | | 82 627.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 246.00 | 32 246.00 | | 32 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 281.00 | 19 281.00 | | 19 281.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 772.00 | 9 772.00 | | 9 772.00 |
VB T. V. A. | 13 534.00 | 13 534.00 | | 13 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 677.00 | 3 772.00 | 1 905.00 | 5 677.00 |
VI Groupe et associés | 25 722.00 | 25 722.00 | | 25 722.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 248.00 | 2 248.00 | | 2 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 715.00 | 1 715.00 | | 1 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 082.00 | 16 082.00 | | 16 082.00 |
VW T.V.A. | 3 051.00 | 3 051.00 | | 3 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 473.00 | 107 568.00 | 1 905.00 | 109 473.00 |