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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 106.00 | 17 106.00 | | 17 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 894.00 | 246 475.00 | 74 418.00 | 320 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 744.00 | 263 581.00 | 90 163.00 | 353 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 105.00 | | 463 105.00 | 463 105.00 |
BZ Autres créances | 89 237.00 | | 89 237.00 | 89 237.00 |
CF Disponibilités | 469 525.00 | | 469 525.00 | 469 525.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 533.00 | | 4 533.00 | 4 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 026 400.00 | | 1 026 400.00 | 1 026 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 380 144.00 | 263 581.00 | 1 116 563.00 | 1 380 144.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 210.00 | | | 3 210.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | | 191 845.00 | | |
DH Report à nouveau | -30 719.00 | | | -30 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 960.00 | 199 436.00 | | 227 960.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 69.00 | | |
DL TOTAL (I) | 417 241.00 | 611 350.00 | | 417 241.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 031.00 | 11 281.00 | | 29 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 041.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 75 183.00 | | 86 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 344.00 | 544 095.00 | | 561 344.00 |
EA Autres dettes | 22 245.00 | 4 334.00 | | 22 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 321.00 | 636 934.00 | | 699 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 563.00 | 1 249 784.00 | | 1 116 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 001.00 | 635 750.00 | | 682 001.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 961.00 | 367.00 | | 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 818.00 | | 25 947.00 | 375 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 210.00 | 15 745.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 020.00 | 353 744.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 811.00 | 320 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 339 999.00 | | 25 705.00 | 339 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 712.00 | | 242.00 | 18 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 617.00 | 43 553.00 | 43 588.00 | 263 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 106.00 | | | 17 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 511.00 | 43 553.00 | 43 588.00 | 246 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 702.00 | 86 702.00 | | 86 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 397.00 | 221 397.00 | | 221 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 157.00 | 170 157.00 | | 170 157.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 242.00 | 22 245.00 | | 22 242.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
UX Autres créances clients | 463 105.00 | 463 105.00 | | 463 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 049.00 | 9 049.00 | | 9 049.00 |
VB T. V. A. | 14 201.00 | 14 201.00 | | 14 201.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 961.00 | 961.00 | | 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 069.00 | 10 749.00 | 17 320.00 | 28 069.00 |
VI Groupe et associés | 29 100.00 | 29 100.00 | | 29 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 837.00 | | | 34 837.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -682.00 | | | -682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 043.00 | 12 043.00 | | 12 043.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 987.00 | 65 987.00 | | 65 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 569 604.00 | 556 875.00 | 12 730.00 | 569 604.00 |
VW T.V.A. | 121 315.00 | 121 315.00 | | 121 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 321.00 | 682 001.00 | 17 320.00 | 699 321.00 |