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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 838.00 | 26 653.00 | 2 185.00 | 28 838.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 838.00 | 26 653.00 | 2 185.00 | 28 838.00 |
BT Marchandises | 65 569.00 | | 65 569.00 | 65 569.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 512.00 | | 5 512.00 | 5 512.00 |
BZ Autres créances | 52 364.00 | | 52 364.00 | 52 364.00 |
CF Disponibilités | 4 868.00 | | 4 868.00 | 4 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 435.00 | | 129 435.00 | 129 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 273.00 | 26 653.00 | 131 620.00 | 158 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | -278 851.00 | -269 835.00 | | -278 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 591.00 | -9 016.00 | | -58 591.00 |
DL TOTAL (I) | -323 692.00 | -265 101.00 | | -323 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538.00 | 640.00 | | 538.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 640.00 | 204 023.00 | | 204 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | 96 670.00 | | 94 797.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 337.00 | 99 638.00 | | 151 337.00 |
EA Autres dettes | 4 000.00 | 11 237.00 | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 312.00 | 412 207.00 | | 455 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 131 620.00 | 147 106.00 | | 131 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 455 312.00 | 412 207.00 | | 455 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 761 632.00 | | 761 632.00 | 761 632.00 |
FG Production vendue services | 9 444.00 | 10.00 | 9 454.00 | 9 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 771 077.00 | 10.00 | 771 086.00 | 771 077.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 097.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 686 635.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 863.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 645.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 101.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 003.00 | 2 173.00 | | 2 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 81 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 81 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 276.00 | 16 210.00 | | 21 276.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 64 983.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 276.00 | 81 194.00 | | 21 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 276.00 | 306.00 | | -21 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 197.00 | 918 016.00 | | 775 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 833 788.00 | 927 032.00 | | 833 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -58 591.00 | -9 016.00 | | -58 591.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 838.00 | | | 28 838.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 790.00 | 863.00 | | 25 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 790.00 | 863.00 | | 25 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 797.00 | 94 797.00 | | 94 797.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 512.00 | | | 5 512.00 |
VB T. V. A. | 42 749.00 | | | 42 749.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VI Groupe et associés | 204 640.00 | 204 640.00 | | 204 640.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
VP Divers | 933.00 | | | 933.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 525.00 | | | 5 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 999.00 | 58 999.00 | | 58 999.00 |
VW T.V.A. | 142 519.00 | 142 519.00 | | 142 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 312.00 | 455 312.00 | | 455 312.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 846.00 | 1 137.00 | | 2 846.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 076.00 | 4 264.00 | | 4 076.00 |
ST Autres comptes | 33 589.00 | 26 166.00 | | 33 589.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 885.00 | 26 793.00 | | 26 885.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 3 060.00 | 3 046.00 | | 3 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | 1 097.00 | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 990.00 | 2 234.00 | | 3 990.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 191 073.00 | 124 117.00 | | 191 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 112 468.00 | 34 373.00 | | 112 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 67 610.00 | 60 268.00 | | 67 610.00 |