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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 466.00 | 35 450.00 | 36 016.00 | 71 466.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 312 162.00 | 181 907.00 | 130 255.00 | 312 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 204.00 | 649 247.00 | 208 957.00 | 858 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 471 954.00 | 866 605.00 | 4 605 349.00 | 5 471 954.00 |
BT Marchandises | 1 923 802.00 | | 1 923 802.00 | 1 923 802.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 744.00 | | 3 744.00 | 3 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597 622.00 | 533 397.00 | 6 064 225.00 | 6 597 622.00 |
BZ Autres créances | 10 170 524.00 | | 10 170 524.00 | 10 170 524.00 |
CF Disponibilités | 2 149 428.00 | | 2 149 428.00 | 2 149 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 277.00 | | 42 277.00 | 42 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 887 397.00 | 533 397.00 | 20 354 000.00 | 20 887 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 359 351.00 | 1 400 001.00 | 24 959 349.00 | 26 359 351.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 915 249.00 | | | 9 915 249.00 |
CU Autres participations | 4 071 790.00 | | 4 071 790.00 | 4 071 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 93 324.00 | 93 324.00 | | 93 324.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
DG Autres réserves | 3 007 056.00 | 3 007 056.00 | | 3 007 056.00 |
DH Report à nouveau | 2 122 892.00 | 1 481 412.00 | | 2 122 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 376 506.00 | 641 480.00 | | 1 376 506.00 |
DK Provisions réglementées | 10 817.00 | 399.00 | | 10 817.00 |
DL TOTAL (I) | 6 619 928.00 | 5 233 003.00 | | 6 619 928.00 |
DP Provisions pour risques | 150 466.00 | 288 039.00 | | 150 466.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 466.00 | 288 039.00 | | 150 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 905 146.00 | 4 356 386.00 | | 11 905 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 548 661.00 | 18 837.00 | | 3 548 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 067.00 | 4 706 689.00 | | 1 416 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 197 183.00 | 1 231 589.00 | | 1 197 183.00 |
EA Autres dettes | 77 634.00 | 34 657.00 | | 77 634.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 264.00 | 125 664.00 | | 44 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 188 956.00 | 10 473 823.00 | | 18 188 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 959 349.00 | 15 994 865.00 | | 24 959 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 921 724.00 | 7 716 666.00 | | 3 921 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 548 661.00 | | | 3 548 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 709 992.00 | 3 646 197.00 | 15 356 189.00 | 11 709 992.00 |
FG Production vendue services | 1 182 058.00 | 139 408.00 | 1 321 465.00 | 1 182 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 892 050.00 | 3 785 605.00 | 16 677 655.00 | 12 892 050.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 489 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 167 368.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 320 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 583 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 099 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 329 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 528 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 234 824.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 466.00 | |
GE Autres charges | | | 481.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 358 214.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 809 154.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 239.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 170 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 170 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -100 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 708 350.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 960.00 | 6 617.00 | | 2 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | 84 333.00 | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322 960.00 | 90 950.00 | | 322 960.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 41 575.00 | 14 545.00 | | 41 575.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 418.00 | 399.00 | | 10 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 159.00 | 14 943.00 | | 61 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 261 801.00 | 76 007.00 | | 261 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 593 645.00 | 294 415.00 | | 593 645.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 560 160.00 | 7 136 377.00 | | 17 560 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 183 654.00 | 6 494 897.00 | | 16 183 654.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 376 506.00 | 641 480.00 | | 1 376 506.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 336 527.00 | 81 645.00 | | 336 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 071 478.00 | | 525 266.00 | 5 071 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 228 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 9 696.00 | 115 094.00 | 5 471 954.00 | 9 696.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 696.00 | | 73 267.00 | 9 696.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 115 095.00 | 1 170 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 839.00 | | 25 124.00 | 57 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 170 072.00 | | 115 389.00 | 1 170 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 843 567.00 | | 384 753.00 | 3 843 567.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 705 300.00 | 234 824.00 | 73 520.00 | 705 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 196.00 | 11 254.00 | | 24 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 681 104.00 | 223 570.00 | 73 520.00 | 681 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 399.00 | 10 418.00 | | 399.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 288 039.00 | 150 466.00 | 288 039.00 | 288 039.00 |
6N Sur stocks et en cours | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
6T Sur comptes clients | 560 387.00 | 422.00 | 27 412.00 | 560 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 710 387.00 | 422.00 | 177 412.00 | 710 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 998 825.00 | 161 306.00 | 465 451.00 | 998 825.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 888.00 | 465 451.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 418.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 548 661.00 | | 3 548 661.00 | 3 548 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 416 067.00 | 1 416 067.00 | | 1 416 067.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 482.00 | 177 482.00 | | 177 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 319 964.00 | 319 964.00 | | 319 964.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 324 333.00 | 324 333.00 | | 324 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 634.00 | 77 634.00 | | 77 634.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 264.00 | 44 264.00 | | 44 264.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 735.00 | | 116 735.00 | 116 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 795.00 | | 39 795.00 | 39 795.00 |
UX Autres créances clients | 6 028 405.00 | 6 028 405.00 | | 6 028 405.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 381.00 | 40 381.00 | | 40 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 569 217.00 | 569 217.00 | | 569 217.00 |
VB T. V. A. | 102 931.00 | 102 931.00 | | 102 931.00 |
VC Groupe et associés | 9 915 249.00 | | 9 915 249.00 | 9 915 249.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 868 737.00 | 1 150 166.00 | 9 770 747.00 | 11 868 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000 000.00 | | | 9 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 580 347.00 | | | 580 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 765.00 | 59 765.00 | | 59 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 963.00 | 111 963.00 | | 111 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 966 953.00 | 6 895 174.00 | 10 071 779.00 | 16 966 953.00 |
VW T.V.A. | 315 639.00 | 315 639.00 | | 315 639.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 188 956.00 | 3 921 724.00 | 13 319 408.00 | 18 188 956.00 |