| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 631.00 | 15 650.00 | -1 019.00 | 14 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 62 100.00 | 17 351.00 | 44 749.00 | 62 100.00 |
AP Constructions | 674 461.00 | 133 964.00 | 540 497.00 | 674 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 144 894.00 | 525 479.00 | 619 415.00 | 1 144 894.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 729.00 | 740.00 | 21 989.00 | 22 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 933 815.00 | 693 185.00 | 1 240 630.00 | 1 933 815.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 016 613.00 | | 1 016 613.00 | 1 016 613.00 |
BZ Autres créances | 515 353.00 | | 515 353.00 | 515 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 401 022.00 | | 1 401 022.00 | 1 401 022.00 |
CF Disponibilités | 470 012.00 | | 470 012.00 | 470 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 698.00 | | 74 698.00 | 74 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 477 698.00 | | 3 477 698.00 | 3 477 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 411 514.00 | 693 185.00 | 4 718 328.00 | 5 411 514.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 32 351.00 | 18 992.00 | | 32 351.00 |
DG Autres réserves | 2 589 753.00 | 2 960 897.00 | | 2 589 753.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 951.00 | 102 903.00 | | 454 951.00 |
DL TOTAL (I) | 3 187 055.00 | 3 192 792.00 | | 3 187 055.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 427.00 | 565 675.00 | | 474 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 349.00 | 42.00 | | 99 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 705.00 | 489 402.00 | | 537 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 283.00 | 269 948.00 | | 413 283.00 |
EA Autres dettes | 6 509.00 | 63 673.00 | | 6 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 531 273.00 | 1 388 739.00 | | 1 531 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 718 328.00 | 4 581 531.00 | | 4 718 328.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 943.00 | 28 441.00 | | 13 943.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 789 049.00 | 4 877.00 | 3 793 926.00 | 3 789 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 789 049.00 | 4 877.00 | 3 793 926.00 | 3 789 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 833 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 314 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 511.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 118 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203 150.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 825.00 | |
GE Autres charges | | | 1 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 652 490.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 430.00 | |
GN Différences positives de change | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 031.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 666 234.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 000.00 | 5 000.00 | | 15 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 527.00 | 556.00 | | 527.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 758.00 | 1 192.00 | | 28 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 285.00 | 1 748.00 | | 29 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 285.00 | 3 252.00 | | -14 285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 998.00 | 35 692.00 | | 196 998.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 870 958.00 | 3 604 023.00 | | 3 870 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 416 007.00 | 3 501 119.00 | | 3 416 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 951.00 | 102 903.00 | | 454 951.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 823 126.00 | | 140 690.00 | 1 823 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 000.00 | 1 933 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 731.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 000.00 | 1 819 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 731.00 | | | 76 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 710 470.00 | | 138 885.00 | 1 710 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 924.00 | | 1 805.00 | 35 924.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 861.00 | 151 825.00 | 1 242.00 | 541 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 976.00 | 4 026.00 | | 28 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 512 886.00 | 147 799.00 | 1 242.00 | 512 886.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 740.00 | | | 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 740.00 | | | 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 740.00 | | | 740.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 705.00 | 537 705.00 | | 537 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 703.00 | 41 703.00 | | 41 703.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 161.00 | 73 161.00 | | 73 161.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 104 162.00 | 104 162.00 | | 104 162.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 509.00 | 6 509.00 | | 6 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 729.00 | | 22 729.00 | 22 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 016 613.00 | 1 016 613.00 | | 1 016 613.00 |
VB T. V. A. | 86 399.00 | 86 399.00 | | 86 399.00 |
VC Groupe et associés | 381 548.00 | 381 548.00 | | 381 548.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 943.00 | 13 943.00 | | 13 943.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 484.00 | 66 007.00 | 147 504.00 | 460 484.00 |
VI Groupe et associés | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 619.00 | | | 76 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 853.00 | 42 853.00 | | 42 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 406.00 | 47 406.00 | | 47 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 698.00 | 74 698.00 | | 74 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 629 394.00 | 1 606 665.00 | 22 729.00 | 1 629 394.00 |
VW T.V.A. | 151 405.00 | 151 405.00 | | 151 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 531 273.00 | 1 136 797.00 | 147 504.00 | 1 531 273.00 |