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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 905.00 | 24 615.00 | 290.00 | 24 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 582.00 | 26 223.00 | 4 359.00 | 30 582.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 988.00 | 50 838.00 | 6 150.00 | 56 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 076.00 | | 2 076.00 | 2 076.00 |
BZ Autres créances | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CF Disponibilités | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 430.00 | 1.00 | 430.00 | 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 031.00 | 1.00 | 9 031.00 | 9 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 020.00 | 50 838.00 | 15 181.00 | 66 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 15 132.00 | 13 412.00 | | 15 132.00 |
DH Report à nouveau | | -10 915.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 074.00 | 12 635.00 | | -26 074.00 |
DL TOTAL (I) | -2 142.00 | 23 932.00 | | -2 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 903.00 | 9 014.00 | | 5 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 344.00 | | | 1 344.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 765.00 | 21 659.00 | | 8 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 305.00 | 9 316.00 | | 1 305.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 10.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 323.00 | 40 000.00 | | 17 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 181.00 | 63 933.00 | | 15 181.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 323.00 | 31 379.00 | | 17 323.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 304.00 | | 32 304.00 | 32 304.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 244.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 549.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 443.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 472.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 315.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -60.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 833.00 | | | 5 833.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 498.00 | | | -1 498.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 304.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 383.00 | 177 342.00 | | 51 383.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 458.00 | 164 706.00 | | 77 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 074.00 | 12 635.00 | | -26 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 413.00 | | | 105 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 424.00 | 56 989.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 424.00 | 55 489.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 913.00 | | | 103 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 616.00 | 5 315.00 | 41 093.00 | 86 616.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 616.00 | 5 315.00 | 41 093.00 | 86 616.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 546.00 | 1 546.00 | | 1 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VI Groupe et associés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VS Charges constatées d’avance | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
VW T.V.A. | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 324.00 | 17 324.00 | | 17 324.00 |