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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 36 246.00 | | 36 246.00 | 36 246.00 |
AP Constructions | 93 422.00 | 85 140.00 | 8 283.00 | 93 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 170.00 | 72 502.00 | 117 668.00 | 190 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 282 547.00 | 143 380.00 | 139 167.00 | 282 547.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 650.00 | 301 022.00 | 404 628.00 | 705 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 773.00 | | 140 773.00 | 140 773.00 |
BZ Autres créances | 11 874.00 | | 11 874.00 | 11 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 500.00 | 2 290.00 | 153 210.00 | 155 500.00 |
CF Disponibilités | 337 509.00 | | 337 509.00 | 337 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 437.00 | | 30 437.00 | 30 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 676 092.00 | 2 290.00 | 673 802.00 | 676 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 381 742.00 | 303 312.00 | 1 078 430.00 | 1 381 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 459.00 | 2 959.00 | | 3 459.00 |
DG Autres réserves | 76 913.00 | 82 409.00 | | 76 913.00 |
DH Report à nouveau | 19 788.00 | 19 788.00 | | 19 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 639.00 | 10 004.00 | | 2 639.00 |
DL TOTAL (I) | 252 799.00 | 265 160.00 | | 252 799.00 |
DP Provisions pour risques | 26 500.00 | 9 941.00 | | 26 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 500.00 | 9 941.00 | | 26 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 380.00 | 467 431.00 | | 466 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 250.00 | 2 509.00 | | 15 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 456.00 | 137 457.00 | | 222 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 913.00 | 106 402.00 | | 85 913.00 |
EA Autres dettes | 2 275.00 | 4 244.00 | | 2 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 131.00 | 719 044.00 | | 799 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 078 430.00 | 994 145.00 | | 1 078 430.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 140.00 | 512 423.00 | | 435 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 333.00 | 256.00 | | 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 155.00 | 49 867.00 | | 251 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 155.00 | 49 867.00 | | 251 155.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 941.00 | 16 559.00 | | 9 941.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 767.00 | | 1 477.00 | 3 767.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 767.00 | | 1 477.00 | 3 767.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 708.00 | 16 559.00 | 1 477.00 | 13 708.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 456.00 | 222 456.00 | | 222 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 430.00 | 13 430.00 | | 13 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 272.00 | 33 272.00 | | 33 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
UX Autres créances clients | 140 773.00 | 140 773.00 | | 140 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VB T. V. A. | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 047.00 | 102 055.00 | 350 651.00 | 466 047.00 |
VI Groupe et associés | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 362.00 | | | 56 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 527.00 | 527.00 | | 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 040.00 | 2 040.00 | | 2 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 437.00 | 30 437.00 | | 30 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 333.00 | 186 333.00 | | 186 333.00 |
VW T.V.A. | 38 327.00 | 38 327.00 | | 38 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 131.00 | 435 140.00 | 350 651.00 | 799 131.00 |