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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 867.00 | | 1 867.00 | 1 867.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 897.00 | | 1 897.00 | 1 897.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 327 177.00 | | 327 177.00 | 327 177.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
CF Disponibilités | 7 860.00 | | 7 860.00 | 7 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 338 700.00 | | 338 700.00 | 338 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 340 597.00 | | 340 597.00 | 340 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DG Autres réserves | 10 744.00 | 10 863.00 | | 10 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 492.00 | 34 880.00 | | 300 492.00 |
DL TOTAL (I) | 324 656.00 | 59 164.00 | | 324 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 919.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 939.00 | | | 6 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 713.00 | 4 333.00 | | 3 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 287.00 | 25 143.00 | | 5 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 940.00 | 36 396.00 | | 15 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 340 597.00 | 95 560.00 | | 340 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 940.00 | 36 396.00 | | 15 940.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 361 172.00 | | 361 172.00 | 361 172.00 |
FG Production vendue services | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 361 404.00 | | 361 404.00 | 361 404.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 368 280.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 420.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 959.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 365 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 88.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 88.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 958.00 | 76.00 | | 958.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 765.00 | | | 320 765.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 723.00 | 76.00 | | 321 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 392.00 | 14 405.00 | | 392.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 401.00 | | | 19 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 794.00 | 14 405.00 | | 19 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 301 929.00 | -14 329.00 | | 301 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 189.00 | 4 610.00 | | 4 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 004.00 | 490 272.00 | | 690 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 511.00 | 455 392.00 | | 389 511.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 492.00 | 34 880.00 | | 300 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 765.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 812.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 050.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 997.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 450.00 | 9 959.00 | 118 410.00 | 108 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 450.00 | 9 959.00 | 118 410.00 | 108 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VB T. V. A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VI Groupe et associés | 6 939.00 | 6 939.00 | | 6 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 911.00 | | | 6 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 177.00 | 7 177.00 | | 7 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 316 288.00 | 316 288.00 | | 316 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 045.00 | 329 045.00 | | 329 045.00 |
VW T.V.A. | 4 418.00 | 4 418.00 | | 4 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 941.00 | 15 941.00 | | 15 941.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 4.00 | | 5.00 |