| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 133 589.00 | | 133 589.00 | 133 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 816.00 | 71 742.00 | 29 075.00 | 100 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 405.00 | 71 742.00 | 174 664.00 | 246 405.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BT Marchandises | 36 794.00 | | 36 794.00 | 36 794.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 941.00 | | 941.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 925.00 | | 52 925.00 | 52 925.00 |
BZ Autres créances | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
CF Disponibilités | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 061.00 | | 5 061.00 | 5 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 434.00 | | 111 434.00 | 111 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 839.00 | 71 742.00 | 286 098.00 | 357 839.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 42 000.00 | 36 750.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 095.00 | 16 420.00 | | 17 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 623.00 | 5 925.00 | | 14 623.00 |
DL TOTAL (I) | 117 718.00 | 103 095.00 | | 117 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 561.00 | 56 466.00 | | 36 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 494.00 | 21 777.00 | | 10 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 907.00 | 43 177.00 | | 31 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 63 877.00 | | 58 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 989.00 | 36 280.00 | | 30 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 380.00 | 221 578.00 | | 168 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 286 098.00 | 324 673.00 | | 286 098.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 532 406.00 | | 532 406.00 | 532 406.00 |
FG Production vendue services | 157 129.00 | | 157 129.00 | 157 129.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 689 536.00 | | 689 536.00 | 689 536.00 |
FM Production stockée | | | 15 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 321.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 087.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 262 852.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 393.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 454.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 325.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 586.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 684 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 761.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 2 160.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 539.00 | 15 864.00 | | 539.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 893.00 | 18 024.00 | | 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 679.00 | 569.00 | | 3 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 14 670.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 679.00 | 15 239.00 | | 3 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 786.00 | 2 785.00 | | -2 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 352.00 | | | 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 706 980.00 | 712 009.00 | | 706 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 692 357.00 | 706 083.00 | | 692 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 623.00 | 5 925.00 | | 14 623.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 578.00 | | 3 630.00 | 245 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 803.00 | 246 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 803.00 | 100 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 589.00 | | | 133 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 989.00 | | 3 630.00 | 99 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 959.00 | 16 586.00 | 2 803.00 | 57 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 959.00 | 16 586.00 | 2 803.00 | 57 959.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 430.00 | 58 430.00 | | 58 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 899.00 | 11 899.00 | | 11 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 52 925.00 | 52 925.00 | | 52 925.00 |
VB T. V. A. | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 121.00 | 30 121.00 | | 30 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
VI Groupe et associés | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 486.00 | | | 20 486.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 636.00 | 58 636.00 | 12 000.00 | 70 636.00 |
VW T.V.A. | 11 996.00 | 11 996.00 | | 11 996.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 473.00 | 136 473.00 | | 136 473.00 |