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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 000.00 | 397 000.00 | 27 000.00 | 423 000.00 |
AH Fonds commercial | 5 861 000.00 | | 5 861 000.00 | 5 861 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | 7 000.00 | 3 000.00 | 10 000.00 |
AN Terrains | 60 224 000.00 | 26 242 000.00 | 33 982 000.00 | 60 224 000.00 |
AP Constructions | 23 706 000.00 | 11 187 000.00 | 12 518 000.00 | 23 706 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 448 000.00 | 104 063 000.00 | 40 384 000.00 | 144 448 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 739 000.00 | 1 900 000.00 | 839 000.00 | 2 739 000.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 144 000.00 | | 16 144 000.00 | 16 144 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 178 000.00 | | 5 178 000.00 | 5 178 000.00 |
BF Prêts | 61 000.00 | | 61 000.00 | 61 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 162 000.00 | | 1 162 000.00 | 1 162 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 309 000.00 | 143 796 000.00 | 148 513 000.00 | 292 309 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 539 000.00 | 1 145 000.00 | 12 394 000.00 | 13 539 000.00 |
BN En cours de production de biens | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 329 000.00 | | 2 329 000.00 | 2 329 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 405 000.00 | | 405 000.00 | 405 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 906 000.00 | 172 000.00 | 31 734 000.00 | 31 906 000.00 |
BZ Autres créances | 10 762 000.00 | | 10 762 000.00 | 10 762 000.00 |
CF Disponibilités | 8 832 000.00 | | 8 832 000.00 | 8 832 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 715 000.00 | | 3 715 000.00 | 3 715 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 353 000.00 | 1 317 000.00 | 71 036 000.00 | 72 353 000.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 201 000.00 | | 201 000.00 | 201 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 365 172 000.00 | 145 114 000.00 | 220 058 000.00 | 365 172 000.00 |
CU Autres participations | 32 354 000.00 | | 32 354 000.00 | 32 354 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 324 000.00 | 29 324 000.00 | | 29 324 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 462 000.00 | 13 462 000.00 | | 13 462 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 932 000.00 | 2 932 000.00 | | 2 932 000.00 |
DG Autres réserves | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 356 000.00 | 25 756 000.00 | | 34 356 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 301 000.00 | 8 600 000.00 | | 1 301 000.00 |
DJ Subventions d’investissement | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
DK Provisions réglementées | 39 085 000.00 | 38 621 000.00 | | 39 085 000.00 |
DL TOTAL (I) | 121 335 000.00 | 118 695 000.00 | | 121 335 000.00 |
DP Provisions pour risques | 201 000.00 | 1 676 000.00 | | 201 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 181 000.00 | 11 817 000.00 | | 11 181 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 382 000.00 | 13 493 000.00 | | 11 382 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 456 000.00 | | | 1 456 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 496 000.00 | 12 000.00 | | 18 496 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 93 000.00 | 49 000.00 | | 93 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 730 000.00 | 23 179 000.00 | | 27 730 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 039 000.00 | 8 921 000.00 | | 9 039 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 897 000.00 | 2 665 000.00 | | 2 897 000.00 |
EA Autres dettes | 23 692 000.00 | 33 472 000.00 | | 23 692 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 405 000.00 | 5 146 000.00 | | 3 405 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 809 000.00 | 73 446 000.00 | | 86 809 000.00 |
ED (V) | 532 000.00 | 162 000.00 | | 532 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 058 000.00 | 205 796 000.00 | | 220 058 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 000.00 | 1 012 000.00 | 2 649 000.00 | 1 638 000.00 |
FD Production vendue biens | 69 396 000.00 | 57 310 000.00 | 126 706 000.00 | 69 396 000.00 |
FG Production vendue services | 6 475 000.00 | 38 000.00 | 6 513 000.00 | 6 475 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 77 510 000.00 | 58 360 000.00 | 135 869 000.00 | 77 510 000.00 |
FM Production stockée | | | 119 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 115 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 188 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 351 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 139 706 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 320 000.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 049 000.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 573 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 820 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 252 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 280 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 311 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 854 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 296 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 669 000.00 | |
GE Autres charges | | | 608 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 138 887 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 819 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 577 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 573 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 201 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 301 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 502 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 071 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 889 000.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 000.00 | 50 000.00 | | 37 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 30 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 178 000.00 | 472 000.00 | | 1 178 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 215 000.00 | 552 000.00 | | 1 215 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 114 000.00 | 59 000.00 | | 114 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 643 000.00 | 1 570 000.00 | | 1 643 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 757 000.00 | 1 639 000.00 | | 1 757 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542 000.00 | -1 087 000.00 | | -542 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 000.00 | 557 000.00 | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 000.00 | 3 234 000.00 | | 15 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 493 000.00 | 142 323 000.00 | | 142 493 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 192 000.00 | 133 723 000.00 | | 141 192 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 301 000.00 | 8 600 000.00 | | 1 301 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 160 000.00 | | 13 412 000.00 | 279 160 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 231 000.00 | 38 612 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 000.00 | 292 515 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 294 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -175 000.00 | 247 609 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 294 000.00 | | | 6 294 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 234 316 000.00 | | 13 118 000.00 | 234 316 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 550 000.00 | | 294 000.00 | 38 550 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 119 000.00 | 9 852 000.00 | 175 000.00 | 134 119 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | 29 000.00 | | 375 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 744 000.00 | 9 823 000.00 | 175 000.00 | 133 744 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 492 000.00 | 870 000.00 | 2 079 000.00 | 13 492 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 881 000.00 | 264 000.00 | | 881 000.00 |
6T Sur comptes clients | 238 000.00 | 32 000.00 | 98 000.00 | 238 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 119 000.00 | 296 000.00 | 98 000.00 | 1 119 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 611 000.00 | 1 166 000.00 | 2 177 000.00 | 14 611 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 952 000.00 | 177 000.00 | 12 000.00 | 19 952 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 730 000.00 | 27 730 000.00 | | 27 730 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 000.00 | 93 000.00 | | 93 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 431 000.00 | 7 491 000.00 | | 7 431 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 897 000.00 | 2 897 000.00 | | 2 897 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 688 000.00 | 23 688 000.00 | | 23 688 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 405 000.00 | 3 405 000.00 | 3 405 000.00 | 3 405 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 178 000.00 | | 5 178 000.00 | 5 178 000.00 |
UP Prêts | 61 000.00 | 42 000.00 | 19 000.00 | 61 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 162 000.00 | 1 159 000.00 | 4 000.00 | 1 162 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 831 000.00 | 10 280 000.00 | 21 550 000.00 | 31 831 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
VB T. V. A. | 5 387 000.00 | 5 387 000.00 | | 5 387 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 306 000.00 | 2 306 000.00 | | 2 306 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VP Divers | 255 000.00 | 255 000.00 | | 255 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 221 000.00 | 221 000.00 | | 221 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 712 000.00 | 2 712 000.00 | | 2 712 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 792 000.00 | 3 666 000.00 | 126 000.00 | 3 792 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 785 000.00 | 25 832 000.00 | 26 954 000.00 | 52 785 000.00 |
VW T.V.A. | 1 370 000.00 | 1 370 000.00 | | 1 370 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 809 000.00 | 67 094 000.00 | 3 418 000.00 | 86 809 000.00 |