| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 437.00 | 5 037.00 | 400.00 | 5 437.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 408.00 | 592.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 370.00 | 45 805.00 | 57 565.00 | 103 370.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 059.00 | 52 472.00 | 58 587.00 | 111 059.00 |
BT Marchandises | 866.00 | | 866.00 | 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 120.00 | | 346 120.00 | 346 120.00 |
BZ Autres créances | 44 041.00 | | 44 041.00 | 44 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CF Disponibilités | 158 101.00 | | 158 101.00 | 158 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 107 844.00 | | 107 844.00 | 107 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 620.00 | | 657 620.00 | 657 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 679.00 | 52 472.00 | 716 207.00 | 768 679.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 3 718.00 | 1 549.00 | | 3 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 166.00 | 32 169.00 | | 96 166.00 |
DL TOTAL (I) | 140 584.00 | 74 418.00 | | 140 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 303.00 | 95 068.00 | | 119 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 145.00 | 76 747.00 | | 102 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 603.00 | 37 839.00 | | 85 603.00 |
EA Autres dettes | 35 766.00 | 130 510.00 | | 35 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 232 805.00 | 142 827.00 | | 232 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 623.00 | 482 992.00 | | 575 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 716 207.00 | 557 410.00 | | 716 207.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 257 979.00 | | 257 979.00 | 257 979.00 |
FG Production vendue services | 487 674.00 | | 487 674.00 | 487 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 653.00 | | 745 653.00 | 745 653.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 745 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 68 172.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 877.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 617 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 281.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -281.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 105.00 | 80.00 | | 1 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 105.00 | 80.00 | | 16 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 304.00 | 400.00 | | 304.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 740.00 | | | 13 740.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 043.00 | 100.00 | | 14 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 002.00 | -320.00 | | 2 002.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 671.00 | 7 858.00 | | 33 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 764.00 | 611 705.00 | | 761 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 665 599.00 | 579 535.00 | | 665 599.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 166.00 | 32 169.00 | | 96 166.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 070.00 | 14 877.00 | 24 474.00 | 62 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 810.00 | 14 877.00 | 24 474.00 | 55 810.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 145.00 | 102 145.00 | | 102 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 604.00 | 85 604.00 | | 85 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 766.00 | 35 766.00 | | 35 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 232 805.00 | 232 805.00 | | 232 805.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 119 303.00 | 100 899.00 | 18 404.00 | 119 303.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 006.00 | 498 006.00 | | 498 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 036.00 | 498 006.00 | 30.00 | 498 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 623.00 | 557 219.00 | 18 404.00 | 575 623.00 |