| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 12 057.00 | 11 458.00 | 599.00 | 12 057.00 |
040 Immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 517.00 | 11 458.00 | 1 059.00 | 12 517.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 045.00 | | 24 045.00 | 24 045.00 |
072 Créances – Autres | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
084 Disponibilités | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 435.00 | | 3 435.00 | 3 435.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 559.00 | | 37 559.00 | 37 559.00 |
110 Total général Actif | 50 076.00 | 11 458.00 | 38 618.00 | 50 076.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 345.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -318.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 21 607.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 407.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 266.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 339.00 | |
176 Total des dettes | | | 17 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 666.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 574.00 | 192 750.00 | | 165 574.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 46.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 576.00 | 192 795.00 | | 165 576.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 767.00 | 14 296.00 | | 18 767.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 047.00 | 13 232.00 | | 13 047.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -575.00 | 258.00 | | -575.00 |
242 Autres charges externes. | 51 578.00 | 68 497.00 | | 51 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 712.00 | 1 485.00 | | 4 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 325.00 | 62 724.00 | | 68 325.00 |
252 Charges sociales | 13 428.00 | 13 675.00 | | 13 428.00 |
254 Dotations aux amortissements | 67.00 | 526.00 | | 67.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 8.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 350.00 | 174 702.00 | | 169 350.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 775.00 | 18 094.00 | | -3 775.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 723.00 | | | 1 723.00 |
294 Charges financières | 499.00 | 599.00 | | 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 408.00 | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 337.00 | -1 821.00 | | -2 337.00 |
310 Bénéfice ou perte | -318.00 | 18 909.00 | | -318.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 666.00 | | | 666.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 126.00 | | | 3 126.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 505.00 | | | 17 505.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |