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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 820.00 | 48 241.00 | 4 579.00 | 52 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 750.00 | 88 860.00 | 23 890.00 | 112 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 577.00 | 137 102.00 | 29 476.00 | 166 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 407.00 | | 30 407.00 | 30 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 122.00 | 18 282.00 | 203 840.00 | 222 122.00 |
BZ Autres créances | 16 287.00 | | 16 288.00 | 16 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 94.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 139 577.00 | | 139 577.00 | 139 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 256.00 | | 7 257.00 | 7 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 745.00 | 18 282.00 | 397 463.00 | 415 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 322.00 | 155 384.00 | 426 938.00 | 582 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 169 264.00 | 135 199.00 | | 169 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 749.00 | 54 065.00 | | 14 749.00 |
DL TOTAL (I) | 192 264.00 | 197 514.00 | | 192 264.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 191.00 | 31 307.00 | | 23 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 29 592.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 729.00 | 67 503.00 | | 79 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 227.00 | 99 494.00 | | 73 227.00 |
EA Autres dettes | 38 332.00 | 363.00 | | 38 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 674.00 | 248 454.00 | | 234 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 938.00 | 445 969.00 | | 426 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 253.00 | 225 298.00 | | 219 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 577.00 | | | 166 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 166 577.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 571.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 571.00 | | | 165 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 731.00 | 12 370.00 | 137 102.00 | 124 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 731.00 | 12 370.00 | 137 102.00 | 124 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 18 282.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 282.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 282.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 282.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 729.00 | 79 729.00 | | 79 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 517.00 | 39 517.00 | | 39 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 332.00 | 38 332.00 | | 38 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 006.00 | | 1 006.00 | 1 006.00 |
UX Autres créances clients | 203 840.00 | 203 840.00 | | 203 840.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
VB T. V. A. | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 191.00 | 7 771.00 | 15 420.00 | 23 191.00 |
VI Groupe et associés | 20 193.00 | 20 193.00 | | 20 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 102.00 | | | 8 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 011.00 | 11 011.00 | | 11 011.00 |
VP Divers | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 256.00 | 7 256.00 | | 7 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 672.00 | 245 666.00 | 1 006.00 | 246 672.00 |
VW T.V.A. | 17 297.00 | 17 297.00 | | 17 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 674.00 | 219 253.00 | 15 420.00 | 234 674.00 |