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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 800.00 | 15 018.00 | 1 781.00 | 16 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 051.00 | 67 265.00 | 18 786.00 | 86 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 428.00 | 82 284.00 | 33 144.00 | 115 428.00 |
BT Marchandises | 1 530 676.00 | 59 745.00 | 1 470 930.00 | 1 530 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 165 034.00 | | 1 165 034.00 | 1 165 034.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 901 483.00 | | 8 901 483.00 | 8 901 483.00 |
BZ Autres créances | 3 948 747.00 | 10 736.00 | 3 938 011.00 | 3 948 747.00 |
CF Disponibilités | 2 137 754.00 | | 2 137 754.00 | 2 137 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 944.00 | | 11 944.00 | 11 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 695 640.00 | 70 481.00 | 17 625 158.00 | 17 695 640.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 783.00 | | 2 783.00 | 2 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 813 853.00 | 152 766.00 | 17 661 087.00 | 17 813 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 364 966.00 | | | 364 966.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 710.00 | | | 2 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 496.00 | | | 36 496.00 |
DG Autres réserves | 2 512 863.00 | | | 2 512 863.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 064 488.00 | | | 2 064 488.00 |
DL TOTAL (I) | 4 981 524.00 | | | 4 981 524.00 |
DP Provisions pour risques | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 731 902.00 | | | 731 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 053.00 | | | 11 257 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 526.00 | | | 496 526.00 |
EA Autres dettes | 184 462.00 | | | 184 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 669 944.00 | | | 12 669 944.00 |
ED (V) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 661 087.00 | | | 17 661 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 669 944.00 | | | 12 669 944.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 282 970.00 | 340 868.00 | 75 623 838.00 | 75 282 970.00 |
FG Production vendue services | 99 187.00 | 3 723.00 | 102 910.00 | 99 187.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 382 157.00 | 344 591.00 | 75 726 748.00 | 75 382 157.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 89.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 828 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 70 544 402.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -295 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 298.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 914 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 462 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 362.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 745.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 736.00 | |
GE Autres charges | | | 7 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 166 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 662 078.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 270.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 531.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 433.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 235.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 058.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 695 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 118.00 | | | 14 118.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 7 337.00 | | | 7 337.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 128 207.00 | | | 128 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 101 252.00 | | | 101 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 731 902.00 | | | 731 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 995 804.00 | | | 75 995 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 73 931 316.00 | | | 73 931 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 064 488.00 | | | 2 064 488.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 609.00 | | 4 982.00 | 118 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 161.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 161.00 | 12 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 161.00 | 115 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 052.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 070.00 | | 4 982.00 | 81 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 738.00 | | | 20 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 921.00 | 7 530.00 | | 72 921.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 185.00 | | | 13 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 736.00 | 7 530.00 | | 59 736.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 850.00 | 6 156.00 | 14 850.00 | 14 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 850.00 | 6 156.00 | 14 850.00 | 14 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 482.00 | 84 071.00 | |
UG ‐ Financières | | 6 156.00 | 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 257 053.00 | 11 257 053.00 | | 11 257 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 496 526.00 | 496 526.00 | | 496 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 184 463.00 | 184 463.00 | | 184 463.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 577.00 | | 12 577.00 | 12 577.00 |
UX Autres créances clients | 8 901 483.00 | 8 901 483.00 | | 8 901 483.00 |
VB T. V. A. | 365 579.00 | 365 579.00 | | 365 579.00 |
VC Groupe et associés | 3 550 705.00 | 3 550 705.00 | | 3 550 705.00 |
VI Groupe et associés | 731 902.00 | 731 902.00 | | 731 902.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 463.00 | 32 463.00 | | 32 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 944.00 | 11 944.00 | | 11 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 874 752.00 | 12 862 175.00 | 12 577.00 | 12 874 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 669 944.00 | 12 669 944.00 | | 12 669 944.00 |