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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
BF Prêts | 70 992.00 | | 70 992.00 | 70 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 131.00 | 2 939.00 | 71 192.00 | 74 131.00 |
BZ Autres créances | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
CF Disponibilités | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 078.00 | | 14 078.00 | 14 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 209.00 | 2 939.00 | 85 270.00 | 88 209.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 878.00 | | | 14 878.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 000.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 80 070.00 | 100 570.00 | | 80 070.00 |
DH Report à nouveau | -2 170.00 | -1 375.00 | | -2 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 254.00 | -795.00 | | -1 254.00 |
DL TOTAL (I) | 84 896.00 | 106 150.00 | | 84 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65.00 | 54.00 | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 65.00 | | 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | | | 1.00 |
EA Autres dettes | 48.00 | 903.00 | | 48.00 |
EC TOTAL (IV) | 374.00 | 1 022.00 | | 374.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 85 270.00 | 107 172.00 | | 85 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374.00 | 1 022.00 | | 374.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 134.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 254.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 163.00 | 1 376.00 | | 1 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 416.00 | 2 172.00 | | 2 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 254.00 | -795.00 | | -1 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 674.00 | | 1 336.00 | 87 674.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 878.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 878.00 | 71 192.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 878.00 | 74 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 735.00 | | 1 336.00 | 84 735.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
UP Prêts | 70 992.00 | 14 878.00 | 56 114.00 | 70 992.00 |
VC Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VI Groupe et associés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 199.00 | 15 085.00 | 56 114.00 | 71 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 674.00 | 305.00 | | 1 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 732.00 | 1 608.00 | | 732.00 |
ST Autres comptes | 10.00 | 70.00 | | 10.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 674.00 | 305.00 | | 1 674.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 742.00 | 1 678.00 | | 742.00 |