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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 131 560.00 | 131 223.00 | 338.00 | 131 560.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | 1 000.00 | 9 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 324.00 | 59 904.00 | 1 420.00 | 61 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 774 471.00 | | 1 774 471.00 | 1 774 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | 6 487.00 | 6 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 405 042.00 | 192 127.00 | 2 212 915.00 | 2 405 042.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 575.00 | 22 299.00 | 198 275.00 | 220 575.00 |
BZ Autres créances | 111 029.00 | | 111 029.00 | 111 029.00 |
CF Disponibilités | 61 094.00 | | 61 094.00 | 61 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | 15 777.00 | 15 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 474.00 | 22 299.00 | 386 175.00 | 408 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 813 516.00 | 214 426.00 | 2 599 090.00 | 2 813 516.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 421 200.00 | | 421 200.00 | 421 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | 844 447.00 | 844 753.00 | | 844 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 790.00 | -306.00 | | -34 790.00 |
DL TOTAL (I) | 1 909 657.00 | 1 944 447.00 | | 1 909 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 401 837.00 | 338 814.00 | | 401 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 962.00 | 193 881.00 | | 147 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 243.00 | 76 629.00 | | 93 243.00 |
EA Autres dettes | 46 391.00 | 277.00 | | 46 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 656.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 689 433.00 | 610 257.00 | | 689 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 599 090.00 | 2 554 704.00 | | 2 599 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 689 433.00 | 610 257.00 | | 689 433.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 424 667.00 | | 36 460.00 | 2 424 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 56 085.00 | 2 202 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 085.00 | 2 405 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 324.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 560.00 | | | 141 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 399.00 | | 925.00 | 60 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 222 707.00 | | 35 535.00 | 2 222 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 082.00 | 2 044.00 | 192 127.00 | 190 082.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 702.00 | 1 520.00 | 132 223.00 | 130 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 380.00 | 524.00 | 59 904.00 | 59 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 962.00 | 147 962.00 | | 147 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 343.00 | 24 343.00 | | 24 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 612.00 | 28 612.00 | | 28 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 391.00 | 46 391.00 | | 46 391.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 774 471.00 | | | 1 774 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 487.00 | | | 6 487.00 |
UX Autres créances clients | 193 901.00 | | | 193 901.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 674.00 | | | 26 674.00 |
VB T. V. A. | 25 522.00 | | | 25 522.00 |
VI Groupe et associés | 401 837.00 | 401 837.00 | | 401 837.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 79 053.00 | | | 79 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 777.00 | | | 15 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 128 338.00 | 347 381.00 | 1 780 958.00 | 2 128 338.00 |
VW T.V.A. | 37 082.00 | 37 082.00 | | 37 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 689 433.00 | 689 433.00 | | 689 433.00 |