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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 190 392.00 | 162 943.00 | 27 449.00 | 190 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 138.00 | 24 969.00 | 3 168.00 | 28 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 315.00 | | 8 315.00 | 8 315.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 846.00 | 187 912.00 | 38 933.00 | 226 846.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 250 190.00 | | 250 190.00 | 250 190.00 |
BN En cours de production de biens | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 113.00 | | 148 113.00 | 148 113.00 |
BZ Autres créances | 25 566.00 | | 25 566.00 | 25 566.00 |
CF Disponibilités | 41 690.00 | | 41 690.00 | 41 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 283.00 | | 539 283.00 | 539 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 130.00 | 187 912.00 | 578 217.00 | 766 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DG Autres réserves | 139 017.00 | 137 387.00 | | 139 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 502.00 | 1 629.00 | | 1 502.00 |
DL TOTAL (I) | 182 540.00 | 181 037.00 | | 182 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 165.00 | 180 531.00 | | 143 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 170.00 | 1 125.00 | | 3 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 275.00 | 63 551.00 | | 167 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 756.00 | 95 842.00 | | 81 756.00 |
EA Autres dettes | 308.00 | 393.00 | | 308.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 395 677.00 | 381 444.00 | | 395 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 578 217.00 | 562 482.00 | | 578 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 170.00 | | | 3 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 276.00 | 167 276.00 | | 167 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 273.00 | 34 273.00 | | 34 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 316.00 | 8 316.00 | | 8 316.00 |
UX Autres créances clients | 148 114.00 | 148 114.00 | | 148 114.00 |
VB T. V. A. | 11 176.00 | 11 176.00 | | 11 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 820.00 | 33 820.00 | | 33 820.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 346.00 | 38 808.00 | 70 538.00 | 109 346.00 |
VI Groupe et associés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VP Divers | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 295.00 | 11 295.00 | | 11 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 723.00 | 3 723.00 | | 3 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 719.00 | 185 719.00 | | 185 719.00 |
VW T.V.A. | 40 553.00 | 40 553.00 | | 40 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 395 677.00 | 325 139.00 | 70 538.00 | 395 677.00 |