| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 556.00 | | 30 556.00 | 30 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 079.00 | | 624 079.00 | 624 079.00 |
BZ Autres créances | 180 066.00 | | 180 066.00 | 180 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 956.00 | | 7 956.00 | 7 956.00 |
CF Disponibilités | 2 564.00 | | 2 564.00 | 2 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 586.00 | | 190 586.00 | 190 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 664.00 | | 814 664.00 | 814 664.00 |
CU Autres participations | 593 523.00 | | 593 523.00 | 593 523.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 600 361.00 | | | 600 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
DL TOTAL (I) | 603 558.00 | | | 603 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 756.00 | | | 203 756.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 664.00 | | | 814 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 107.00 | | | 211 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 780.00 | | | 2 780.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 350.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 660.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 866.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 676.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 599.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 929.00 | | | -1 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 600.00 | | | -7 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 468.00 | | | 17 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 603.00 | | | -5 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 065.00 | | 14.00 | 624 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 624 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 624 079.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 624 065.00 | | 14.00 | 624 065.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 556.00 | | | 30 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VI Groupe et associés | 203 756.00 | 203 756.00 | | 203 756.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 109.00 | | | 42 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 961.00 | | | 38 961.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 362.00 | | | 138 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 622.00 | 180 066.00 | 30 556.00 | 210 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 107.00 | 211 107.00 | | 211 107.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -1 671.00 | | | -1 671.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 218.00 | | | 10 218.00 |
ST Autres comptes | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YT Sous‐traitance | -150.00 | | | -150.00 |
YW Taxe professionnelle | 100.00 | | | 100.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -1 571.00 | | | -1 571.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 066.00 | | | 13 066.00 |