| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 114 336.00 | | 114 336.00 | 114 336.00 |
AN Terrains | 52 953.00 | | 52 953.00 | 52 953.00 |
AP Constructions | 476 880.00 | 40 774.00 | 436 106.00 | 476 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 415.00 | 80 415.00 | | 80 415.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 821.00 | 20 741.00 | 1 079.00 | 21 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 746 404.00 | 141 930.00 | 604 474.00 | 746 404.00 |
BT Marchandises | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
BZ Autres créances | 14 137.00 | | 14 137.00 | 14 137.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CF Disponibilités | 29 212.00 | | 29 212.00 | 29 212.00 |
CH Charges constatées d’avance | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 605.00 | | 50 605.00 | 50 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 009.00 | 141 930.00 | 655 079.00 | 797 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 41 980.00 | 19 787.00 | | 41 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 783.00 | 22 193.00 | | 5 783.00 |
DL TOTAL (I) | 56 563.00 | 50 780.00 | | 56 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 491 136.00 | 521 222.00 | | 491 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 621.00 | 96 569.00 | | 77 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 985.00 | 19 873.00 | | 23 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 774.00 | 6 790.00 | | 5 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 598 516.00 | 644 454.00 | | 598 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 655 079.00 | 695 234.00 | | 655 079.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 327 559.00 | | 327 559.00 | 327 559.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 327 559.00 | | 327 559.00 | 327 559.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 330 740.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 369.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 59.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 829.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 964.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 308 256.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 242.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 294.00 | 610.00 | | 294.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 610.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 294.00 | 610.00 | | 294.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 549.00 | | | 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 753.00 | | | 1 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 459.00 | 610.00 | | -1 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 078.00 | 355 279.00 | | 331 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 325 294.00 | 333 086.00 | | 325 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 783.00 | 22 193.00 | | 5 783.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 526.00 | | 1 151.00 | 769 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 204.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 274.00 | 746 404.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 114 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 070.00 | 632 068.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 336.00 | | | 114 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 653 986.00 | | 1 151.00 | 653 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 204.00 | | | 1 204.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 985.00 | 23 985.00 | | 23 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VB T. V. A. | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 491 136.00 | 31 625.00 | 132 347.00 | 491 136.00 |
VI Groupe et associés | 77 621.00 | 77 621.00 | | 77 621.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
VP Divers | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 464.00 | | | 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 601.00 | 14 601.00 | | 14 601.00 |
VW T.V.A. | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 516.00 | 139 005.00 | 132 347.00 | 598 516.00 |