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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 960.00 | 117 956.00 | 41 004.00 | 158 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 177 778.00 | 123 113.00 | 54 665.00 | 177 778.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 367.00 | | 508 367.00 | 508 367.00 |
BZ Autres créances | 65 646.00 | | 65 646.00 | 65 646.00 |
CF Disponibilités | 568 702.00 | | 568 702.00 | 568 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 223.00 | | 18 223.00 | 18 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 161 062.00 | | 1 161 062.00 | 1 161 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 840.00 | 123 113.00 | 1 215 727.00 | 1 338 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 254 397.00 | 14 869.00 | | 254 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483 733.00 | 489 528.00 | | 483 733.00 |
DL TOTAL (I) | 746 545.00 | 512 812.00 | | 746 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280.00 | 437.00 | | 280.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 160.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 484.00 | 81 604.00 | | 60 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 734.00 | 210 751.00 | | 155 734.00 |
EA Autres dettes | 874.00 | 1 760.00 | | 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 251 810.00 | 130 289.00 | | 251 810.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 182.00 | 427 000.00 | | 469 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 215 727.00 | 939 812.00 | | 1 215 727.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 182.00 | 424 840.00 | | 469 182.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 280.00 | 437.00 | | 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 808.00 | | 7 563.00 | 170 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 592.00 | 177 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 592.00 | 158 960.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 157.00 | | | 5 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 211.00 | | 7 342.00 | 152 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 440.00 | | 221.00 | 13 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 345.00 | 17 361.00 | 592.00 | 106 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 827.00 | 330.00 | | 4 827.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 518.00 | 17 031.00 | 592.00 | 101 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 484.00 | 60 484.00 | | 60 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 251 810.00 | 251 810.00 | | 251 810.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
UX Autres créances clients | 508 367.00 | 508 367.00 | | 508 367.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VP Divers | 65 646.00 | 65 648.00 | | 65 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 734.00 | 155 734.00 | | 155 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 223.00 | 18 223.00 | | 18 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 605 898.00 | 592 238.00 | 13 661.00 | 605 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 182.00 | 469 182.00 | | 469 182.00 |