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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 882 600.00 | | 882 600.00 | 882 600.00 |
BZ Autres créances | 471 577.00 | | 471 577.00 | 471 577.00 |
CF Disponibilités | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 834.00 | | 471 834.00 | 471 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 354 434.00 | | 1 354 434.00 | 1 354 434.00 |
CU Autres participations | 882 600.00 | | 882 600.00 | 882 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 841 681.00 | 841 681.00 | | 841 681.00 |
DH Report à nouveau | 15 784.00 | 25 571.00 | | 15 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 736.00 | -9 787.00 | | -7 736.00 |
DL TOTAL (I) | 871 729.00 | 879 464.00 | | 871 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 583.00 | 92 754.00 | | 68 583.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 409 441.00 | 309 241.00 | | 409 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 2 272.00 | | 4 680.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 705.00 | 404 268.00 | | 482 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 354 434.00 | 1 283 733.00 | | 1 354 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 084.00 | 335 685.00 | | 439 084.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 78.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 835.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 3 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 736.00 | 9 788.00 | | 7 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 736.00 | -9 787.00 | | -7 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 500.00 | | 100.00 | 882 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 882 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 600.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 882 500.00 | | 100.00 | 882 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
VC Groupe et associés | 471 577.00 | | | 471 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 583.00 | 24 962.00 | 43 621.00 | 68 583.00 |
VI Groupe et associés | 409 441.00 | 409 441.00 | | 409 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 093.00 | | | 24 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 577.00 | 471 577.00 | | 471 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 705.00 | 439 084.00 | 43 621.00 | 482 705.00 |