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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 56 970.00 | 33 663.00 | 23 307.00 | 56 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 541.00 | 24 486.00 | 55.00 | 24 541.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 213 701.00 | 158 055.00 | 55 645.00 | 213 701.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 269.00 | 216 205.00 | 79 064.00 | 295 269.00 |
BT Marchandises | 346 851.00 | 7 250.00 | 339 601.00 | 346 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 311.00 | | 50 311.00 | 50 311.00 |
BZ Autres créances | 60 773.00 | | 60 773.00 | 60 773.00 |
CF Disponibilités | 230 039.00 | | 230 039.00 | 230 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 705 023.00 | 7 250.00 | 697 773.00 | 705 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 292.00 | 223 454.00 | 776 838.00 | 1 000 292.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 122 880.00 | 153 354.00 | | 122 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 066.00 | 29 527.00 | | 68 066.00 |
DL TOTAL (I) | 355 946.00 | 347 881.00 | | 355 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 640.00 | 95 003.00 | | 72 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 36.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 378.00 | 185 388.00 | | 222 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 327.00 | 95 804.00 | | 114 327.00 |
EA Autres dettes | 10 818.00 | 11 806.00 | | 10 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 730.00 | | | 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 892.00 | 388 037.00 | | 420 892.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 838.00 | 735 918.00 | | 776 838.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 739 055.00 | | 2 739 055.00 | 2 739 055.00 |
FG Production vendue services | 5 885.00 | | 5 885.00 | 5 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 744 940.00 | | 2 744 940.00 | 2 744 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 815 761.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 752 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 865.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 527 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 250.00 | |
GE Autres charges | | | 1 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 743 361.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 901.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 799.00 | 12 404.00 | | 20 799.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 101.00 | | | 101.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 899.00 | 12 404.00 | | 20 899.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 143.00 | | 193.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 143.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 706.00 | 12 261.00 | | 20 706.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 541.00 | 11 483.00 | | 24 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 836 660.00 | 2 492 873.00 | | 2 836 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 768 594.00 | 2 463 346.00 | | 2 768 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 066.00 | 29 527.00 | | 68 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 201.00 | | 13 068.00 | 282 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 295 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 295 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 143.00 | | 13 068.00 | 282 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58.00 | | | 58.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 277.00 | 24 927.00 | | 191 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 277.00 | 24 927.00 | | 191 277.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 488.00 | 7 250.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 488.00 | 7 250.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 488.00 | 7 250.00 | 5 488.00 | 5 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 250.00 | 5 488.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 378.00 | 222 378.00 | | 222 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 978.00 | 48 978.00 | | 48 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 848.00 | 19 848.00 | | 19 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 390.00 | 16 390.00 | | 16 390.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 818.00 | 10 818.00 | | 10 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
UX Autres créances clients | 50 311.00 | 50 311.00 | | 50 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VB T. V. A. | 11 649.00 | 11 649.00 | | 11 649.00 |
VC Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 580.00 | 21 533.00 | 51 047.00 | 72 580.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 382.00 | | | 21 382.00 |
VP Divers | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 223.00 | 15 223.00 | | 15 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 072.00 | 43 072.00 | | 43 072.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 049.00 | 17 049.00 | | 17 049.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 191.00 | 128 134.00 | 58.00 | 128 191.00 |
VW T.V.A. | 13 888.00 | 13 888.00 | | 13 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 892.00 | 369 845.00 | 51 047.00 | 420 892.00 |