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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 322.00 | 12 322.00 | | 12 322.00 |
AH Fonds commercial | 310 911.00 | | 310 911.00 | 310 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 178.00 | 15 712.00 | 3 466.00 | 19 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 390.00 | 27 308.00 | 7 082.00 | 34 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 193.00 | 55 342.00 | 349 851.00 | 405 193.00 |
BT Marchandises | 150 595.00 | | 150 595.00 | 150 595.00 |
BZ Autres créances | 5 450.00 | | 5 450.00 | 5 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 264.00 | | 166 264.00 | 166 264.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 571 457.00 | 55 342.00 | 516 115.00 | 571 457.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 288 190.00 | 281 189.00 | | 288 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 949.00 | 7 001.00 | | 20 949.00 |
DL TOTAL (I) | 317 940.00 | 296 990.00 | | 317 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 298.00 | 57 815.00 | | 36 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 729.00 | 49 729.00 | | 21 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 62 962.00 | | 94 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 803.00 | 47 048.00 | | 41 803.00 |
EA Autres dettes | 3 900.00 | 2 054.00 | | 3 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 175.00 | 219 608.00 | | 198 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 115.00 | 516 599.00 | | 516 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 175.00 | 219 608.00 | | 198 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 35 974.00 | 57 205.00 | | 35 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 305.00 | | 9 888.00 | 395 305.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 12 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 310 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 310 911.00 | | | 310 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 430.00 | | 1 138.00 | 52 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 642.00 | | 8 750.00 | 19 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 730.00 | 3 613.00 | | 51 730.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 322.00 | | | 12 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 407.00 | 3 613.00 | | 39 407.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 445.00 | 94 445.00 | | 94 445.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 818.00 | 3 818.00 | | 3 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 347.00 | | 28 347.00 | 28 347.00 |
VB T. V. A. | 3 415.00 | 3 415.00 | | 3 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 298.00 | 36 298.00 | | 36 298.00 |
VI Groupe et associés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 634.00 | 6 287.00 | 28 347.00 | 34 634.00 |
VW T.V.A. | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 175.00 | 198 175.00 | | 198 175.00 |