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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 053.00 | 100 831.00 | 222.00 | 101 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 082.00 | 66 038.00 | 9 044.00 | 75 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 439.00 | 168 226.00 | 142 213.00 | 310 439.00 |
BT Marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 153 615.00 | 5 904.00 | 147 711.00 | 153 615.00 |
CF Disponibilités | 86 635.00 | | 86 635.00 | 86 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 488.00 | 5 904.00 | 237 584.00 | 243 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 927.00 | 174 130.00 | 379 797.00 | 553 927.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 59 200.00 | 59 200.00 | | 59 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
DH Report à nouveau | 301 289.00 | 374 730.00 | | 301 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 543.00 | -73 440.00 | | -76 543.00 |
DL TOTAL (I) | 289 866.00 | 366 409.00 | | 289 866.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 488.00 | 1 817.00 | | 4 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | 105 394.00 | | 43 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 138.00 | 65 536.00 | | 41 138.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 931.00 | 172 746.00 | | 89 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 797.00 | 539 156.00 | | 379 797.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 995.00 | 172 746.00 | | 88 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 117 337.00 | |
FD Production vendue biens | | | 651 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 768 353.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 791 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 283.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 228.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 412.00 | |
GE Autres charges | | | 13 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 884 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 053.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 723.00 | 12 440.00 | | 16 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 723.00 | 12 440.00 | | 16 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 213.00 | 33.00 | | 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 213.00 | 33.00 | | 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 510.00 | 12 407.00 | | 16 510.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 193.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 768.00 | 762 985.00 | | 807 768.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 311.00 | 836 426.00 | | 884 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 543.00 | -73 440.00 | | -76 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 503.00 | | 1 936.00 | 308 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 947.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 310 439.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 135.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 357.00 | | | 51 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 135.00 | | | 176 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 011.00 | | 1 936.00 | 81 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 998.00 | 4 228.00 | | 163 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 357.00 | | | 1 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 641.00 | 4 228.00 | | 162 641.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 604.00 | 3 412.00 | 7 112.00 | 9 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 604.00 | 3 412.00 | 7 112.00 | 9 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 604.00 | 3 412.00 | 7 112.00 | 9 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 412.00 | 7 112.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 354.00 | 43 354.00 | | 43 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 82 947.00 | | 82 947.00 | 82 947.00 |
UX Autres créances clients | 90 674.00 | 90 674.00 | | 90 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 677.00 | 20 677.00 | | 20 677.00 |
VB T. V. A. | 11 195.00 | 11 195.00 | | 11 195.00 |
VI Groupe et associés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 070.00 | 155 123.00 | 82 947.00 | 238 070.00 |
VW T.V.A. | 20 323.00 | 20 323.00 | | 20 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 995.00 | 88 995.00 | | 88 995.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |