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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 535 929.00 | | 535 929.00 | 535 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 447 528.00 | | 2 447 528.00 | 2 447 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 883.00 | | 87 883.00 | 87 883.00 |
BZ Autres créances | 205 231.00 | | 205 231.00 | 205 231.00 |
CF Disponibilités | 1 097 298.00 | | 1 097 298.00 | 1 097 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 412.00 | | 1 390 412.00 | 1 390 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 837 940.00 | | 3 837 940.00 | 3 837 940.00 |
CU Autres participations | 1 911 599.00 | | 1 911 599.00 | 1 911 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 200.00 | 95 200.00 | | 95 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 520.00 | 9 520.00 | | 9 520.00 |
DG Autres réserves | 2 506 038.00 | 2 114 220.00 | | 2 506 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 837.00 | 441 322.00 | | 573 837.00 |
DL TOTAL (I) | 3 184 596.00 | 2 660 262.00 | | 3 184 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 827.00 | 103 046.00 | | 392 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 853.00 | 136 724.00 | | 64 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 6 720.00 | | 13 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 013.00 | 20 600.00 | | 182 013.00 |
EA Autres dettes | | 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 653 345.00 | 267 190.00 | | 653 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 837 940.00 | 2 927 452.00 | | 3 837 940.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 734.00 | 22 228.00 | | 333 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 351 953.00 | | 934 826.00 | 2 351 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 839 251.00 | 2 447 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 839 251.00 | 2 447 528.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 351 953.00 | | 934 826.00 | 2 351 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64 853.00 | 64 853.00 | | 64 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 013.00 | 182 013.00 | | 182 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 535 929.00 | | 535 929.00 | 535 929.00 |
UX Autres créances clients | 87 883.00 | 87 883.00 | | 87 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 827.00 | 73 216.00 | 213 074.00 | 392 827.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 372 879.00 | | | 372 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 098.00 | | | 83 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 205 231.00 | 205 231.00 | | 205 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 829 043.00 | 293 114.00 | 535 929.00 | 829 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 345.00 | 333 734.00 | 213 074.00 | 653 345.00 |