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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
AH Fonds commercial | 68 271.00 | | 68 271.00 | 68 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
AP Constructions | 16 298.00 | 16 298.00 | | 16 298.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 769.00 | 43 169.00 | 17 600.00 | 60 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 159 073.00 | 73 203.00 | 85 871.00 | 159 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 986.00 | | 18 986.00 | 18 986.00 |
BZ Autres créances | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 339 074.00 | | 339 074.00 | 339 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | 8 170.00 | 8 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 162.00 | | 371 162.00 | 371 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 530 235.00 | 73 203.00 | 457 032.00 | 530 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 62 771.00 | | | 62 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 040.00 | | | 69 040.00 |
DL TOTAL (I) | 153 811.00 | | | 153 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 325.00 | | | 16 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 132 900.00 | | | 132 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | | | 26 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 078.00 | | | 100 078.00 |
EA Autres dettes | 25 289.00 | | | 25 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 222.00 | | | 303 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 032.00 | | | 457 032.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 074.00 | | | 298 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392.00 | | | 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 068.00 | | 6 116.00 | 159 068.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 111.00 | 159 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 82 006.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 111.00 | 77 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 006.00 | | | 82 006.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 062.00 | | 6 116.00 | 77 062.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 480.00 | 6 774.00 | 6 051.00 | 72 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 735.00 | | | 13 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 745.00 | 6 774.00 | 6 051.00 | 58 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 630.00 | 26 630.00 | | 26 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 731.00 | 50 731.00 | | 50 731.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 289.00 | 25 289.00 | | 25 289.00 |
UX Autres créances clients | 18 986.00 | | | 18 986.00 |
VB T. V. A. | 4 889.00 | | | 4 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 934.00 | 10 786.00 | 5 147.00 | 15 934.00 |
VI Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 730.00 | | | 11 730.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 777.00 | 10 777.00 | | 10 777.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42.00 | | | 42.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 170.00 | | | 8 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 088.00 | 32 088.00 | | 32 088.00 |
VW T.V.A. | 17 327.00 | 17 327.00 | | 17 327.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 322.00 | 165 174.00 | 5 147.00 | 170 322.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 427.00 | | | 14 427.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 71 250.00 | | | 71 250.00 |
ST Autres comptes | 84 005.00 | | | 84 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
YT Sous‐traitance | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 641.00 | | | 15 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 248.00 | | | 42 248.00 |
ZE Dividendes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 203 682.00 | | | 203 682.00 |