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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 361.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 3 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 8 039.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 14 720.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 049.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 17 638.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 191 107.00 | |
BZ Autres créances | | | 118 810.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 4 350.00 | |
CF Disponibilités | | | 307 259.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 379.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 663 592.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 678 311.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 244 577.00 | 296 040.00 | | 244 577.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 310 956.00 | -51 463.00 | | 310 956.00 |
DL TOTAL (I) | 687 533.00 | 376 577.00 | | 687 533.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 780.00 | 416 377.00 | | 366 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 220.00 | 4 433.00 | | 1 220.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 271.00 | 363 909.00 | | 117 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 042.00 | 140 003.00 | | 357 042.00 |
EA Autres dettes | 140 466.00 | 211.00 | | 140 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 982 778.00 | 924 933.00 | | 982 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 678 311.00 | 1 301 510.00 | | 1 678 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 754.00 | 808 548.00 | | 650 754.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 369.00 | | 6 444.00 | 95 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 039.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 304.00 | 63 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 470.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 304.00 | 42 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 859.00 | | 6 444.00 | 74 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 368.00 | 70 334.00 | 100 915.00 | 79 368.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 470.00 | | | 12 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 898.00 | 70 334.00 | 100 915.00 | 66 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 015.00 | 8 000.00 | | 2 015.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 271.00 | 117 271.00 | | 117 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 195.00 | 53 195.00 | | 53 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 383.00 | 39 383.00 | | 39 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 401.00 | 105 401.00 | | 105 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 466.00 | 140 466.00 | | 140 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 039.00 | | 8 039.00 | 8 039.00 |
UX Autres créances clients | 1 191 107.00 | 1 191 107.00 | | 1 191 107.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 347.00 | 28 347.00 | | 28 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VB T. V. A. | 46 298.00 | 46 298.00 | | 46 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 780.00 | 34 756.00 | 332 024.00 | 366 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 445.00 | | | 49 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 902.00 | 3 902.00 | | 3 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 993.00 | 43 993.00 | | 43 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 379.00 | 4 379.00 | | 4 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 350.00 | 1 316 311.00 | 8 039.00 | 1 324 350.00 |
VW T.V.A. | 155 160.00 | 155 160.00 | | 155 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 982 778.00 | 650 754.00 | 332 024.00 | 982 778.00 |