| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 577 206.00 | 162 217.00 | 414 989.00 | 577 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 181.00 | 15 104.00 | 78.00 | 15 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 387.00 | 177 320.00 | 415 067.00 | 592 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BZ Autres créances | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 068 427.00 | 174.00 | 1 068 252.00 | 1 068 427.00 |
CF Disponibilités | 332 838.00 | | 332 838.00 | 332 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 406.00 | 174.00 | 1 406 231.00 | 1 406 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 793.00 | 177 495.00 | 1 821 299.00 | 1 998 793.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 552 100.00 | 552 100.00 | | 552 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 210.00 | 55 210.00 | | 55 210.00 |
DG Autres réserves | 1 166 929.00 | 1 379 767.00 | | 1 166 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 238.00 | -22 838.00 | | 11 238.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 477.00 | 1 964 239.00 | | 1 785 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 835.00 | 3 578.00 | | 2 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 821.00 | 3 578.00 | | 35 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 821 299.00 | 1 967 818.00 | | 1 821 299.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 14 704.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 14 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 148.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 675.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 317.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 914.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 355.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 71 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 387.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 174.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 602.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 364.00 | | | 32 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 239.00 | 42 038.00 | | 103 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 001.00 | 64 876.00 | | 92 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 238.00 | -22 838.00 | | 11 238.00 |