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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 597 600.00 | | 597 600.00 | 597 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 721.00 | 44 701.00 | 30 019.00 | 74 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 676 910.00 | 47 360.00 | 629 550.00 | 676 910.00 |
BT Marchandises | 102 678.00 | | 102 678.00 | 102 678.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 686.00 | 9 860.00 | 17 826.00 | 27 686.00 |
BZ Autres créances | 20 559.00 | | 20 559.00 | 20 559.00 |
CF Disponibilités | 2 601.00 | | 2 601.00 | 2 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 153 699.00 | 9 860.00 | 143 839.00 | 153 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 830 609.00 | 57 220.00 | 773 389.00 | 830 609.00 |
CP Parts à moins d’un an | 250.00 | | | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 299 617.00 | 264 464.00 | | 299 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 525.00 | 35 153.00 | | 29 525.00 |
DL TOTAL (I) | 337 502.00 | 307 977.00 | | 337 502.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 748.00 | 236 938.00 | | 223 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 547.00 | 104 742.00 | | 105 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 895.00 | 70 680.00 | | 87 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 697.00 | 16 264.00 | | 18 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 887.00 | 428 625.00 | | 435 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 389.00 | 736 602.00 | | 773 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 277 299.00 | 250 133.00 | | 277 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 577.00 | 19 716.00 | | 19 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 691 125.00 | | 29 784.00 | 691 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 000.00 | 676 909.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 597 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 000.00 | 77 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 597 600.00 | | | 597 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 595.00 | | 29 784.00 | 91 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 651.00 | 4 708.00 | 44 000.00 | 86 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 651.00 | 4 708.00 | 44 000.00 | 86 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 895.00 | 87 895.00 | | 87 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 198.00 | 12 198.00 | | 12 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
UX Autres créances clients | 17 375.00 | | | 17 375.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 310.00 | | | 10 310.00 |
VB T. V. A. | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 577.00 | 19 577.00 | | 19 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 170.00 | 45 582.00 | 158 588.00 | 204 170.00 |
VI Groupe et associés | 105 546.00 | 105 546.00 | | 105 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 051.00 | | | 43 051.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 420.00 | | | 7 420.00 |
VP Divers | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 103.00 | | | 6 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 669.00 | 48 669.00 | | 48 669.00 |
VW T.V.A. | 422.00 | 422.00 | | 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 887.00 | 277 298.00 | 158 588.00 | 435 887.00 |