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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 350 746.00 | 313 256.00 | 37 490.00 | 350 746.00 |
BJ TOTAL (I) | 454 646.00 | 317 156.00 | 137 490.00 | 454 646.00 |
BT Marchandises | 153 620.00 | 10 491.00 | 143 129.00 | 153 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 41 921.00 | | 41 921.00 | 41 921.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
CF Disponibilités | 311 261.00 | | 311 261.00 | 311 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 556.00 | | 19 556.00 | 19 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 357.00 | 10 491.00 | 675 867.00 | 686 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 141 004.00 | 327 647.00 | 813 357.00 | 1 141 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 694 496.00 | 628 614.00 | | 694 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 915.00 | 65 881.00 | | -4 915.00 |
DL TOTAL (I) | 697 830.00 | 702 746.00 | | 697 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 423.00 | 16 831.00 | | 2 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 698.00 | 35 698.00 | | 30 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 50 358.00 | | 46 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 089.00 | 43 663.00 | | 35 089.00 |
EA Autres dettes | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 527.00 | 147 113.00 | | 115 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 357.00 | 849 859.00 | | 813 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 527.00 | 147 113.00 | | 115 527.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 497 046.00 | | 667.00 | 497 046.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 400.00 | | | 101 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 646.00 | | 667.00 | 395 646.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 287 976.00 | 38 786.00 | 9 605.00 | 287 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 576.00 | 38 786.00 | 9 605.00 | 286 576.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 10 787.00 | 10 491.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 787.00 | 10 491.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 787.00 | 10 491.00 | 10 787.00 | 10 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 491.00 | 10 787.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 754.00 | 46 754.00 | | 46 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 612.00 | 9 612.00 | | 9 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VB T. V. A. | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 423.00 | 2 423.00 | | 2 423.00 |
VI Groupe et associés | 30 698.00 | 30 698.00 | | 30 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 292.00 | 15 292.00 | | 15 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 655.00 | 20 655.00 | | 20 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 556.00 | 19 556.00 | | 19 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 476.00 | 61 476.00 | | 61 476.00 |
VW T.V.A. | 9 927.00 | 9 927.00 | | 9 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 527.00 | 115 527.00 | | 115 527.00 |