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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
AH Fonds commercial | 181 300.00 | | 181 300.00 | 181 300.00 |
AP Constructions | 381 676.00 | 380 465.00 | 1 211.00 | 381 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 047.00 | 14 338.00 | 1 709.00 | 16 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 294.00 | 29 604.00 | 13 690.00 | 43 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 638 294.00 | 426 818.00 | 211 476.00 | 638 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 110.00 | | 14 110.00 | 14 110.00 |
BT Marchandises | 35 438.00 | | 35 438.00 | 35 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 586.00 | | 1 586.00 | 1 586.00 |
BZ Autres créances | 131 580.00 | | 131 580.00 | 131 580.00 |
CF Disponibilités | 114 388.00 | | 114 388.00 | 114 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 102.00 | | 297 102.00 | 297 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 396.00 | 426 818.00 | 508 579.00 | 935 396.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 66 671.00 | | | 66 671.00 |
DH Report à nouveau | 22 415.00 | | | 22 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 310.00 | | | 170 310.00 |
DL TOTAL (I) | 292 396.00 | | | 292 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 508.00 | | | 58 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 860.00 | | | 55 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 815.00 | | | 101 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 579.00 | | | 508 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 183.00 | | | 216 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 635 751.00 | | 2 542.00 | 635 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 638 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 183 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 441 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 183 711.00 | | | 183 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 438 474.00 | | 2 542.00 | 438 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 566.00 | | | 13 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 420 556.00 | 6 261.00 | | 420 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 145.00 | 6 261.00 | | 418 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 677.00 | 12 677.00 | | 12 677.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 58 468.00 | 58 468.00 | | 58 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 466.00 | | 13 466.00 | 13 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
VB T. V. A. | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VC Groupe et associés | 111 318.00 | 111 318.00 | | 111 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 508.00 | 58 508.00 | | 58 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 080.00 | | | 71 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 763.00 | 14 763.00 | | 14 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 045.00 | 131 579.00 | 13 466.00 | 145 045.00 |
VW T.V.A. | 2 753.00 | 2 753.00 | | 2 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 669.00 | | | 6 669.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
ST Autres comptes | 50 770.00 | | | 50 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 523.00 | | | 61 523.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 559.00 | | | 3 559.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 228.00 | | | 10 228.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50.00 | | | 50.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 468.00 | | | 58 468.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 451.00 | | | 125 451.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |