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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 546.00 | 831.00 | 714.00 | 1 546.00 |
AP Constructions | 49 684.00 | 49 684.00 | | 49 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 282 319.00 | 225 682.00 | 56 638.00 | 282 319.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 695 352.00 | 1 261 002.00 | 434 350.00 | 1 695 352.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 028 965.00 | 1 537 199.00 | 491 767.00 | 2 028 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 315.00 | | 19 315.00 | 19 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 558.00 | | 15 558.00 | 15 558.00 |
BZ Autres créances | 98 431.00 | | 98 431.00 | 98 431.00 |
CF Disponibilités | 340 697.00 | | 340 697.00 | 340 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 895.00 | | 23 895.00 | 23 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 896.00 | | 497 896.00 | 497 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 526 861.00 | 1 537 199.00 | 989 662.00 | 2 526 861.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 225.00 | | | 225.00 |
DH Report à nouveau | | -43 447.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 079.00 | 183 672.00 | | 106 079.00 |
DL TOTAL (I) | 114 553.00 | 148 475.00 | | 114 553.00 |
DP Provisions pour risques | 4 587.00 | 4 591.00 | | 4 587.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 587.00 | 4 591.00 | | 4 587.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 045.00 | 336 898.00 | | 337 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 265 660.00 | 180 039.00 | | 265 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 266 368.00 | 191 582.00 | | 266 368.00 |
EA Autres dettes | 1 450.00 | 1 285.00 | | 1 450.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 202.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 870 522.00 | 719 007.00 | | 870 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 662.00 | 872 072.00 | | 989 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 688 447.00 | | 3 688 447.00 | 3 688 447.00 |
FG Production vendue services | 180 687.00 | | 180 687.00 | 180 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 869 134.00 | | 3 869 134.00 | 3 869 134.00 |
FN Production immobilisée | | | 41 752.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 652.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 973.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 982 117.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 911 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 482 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 845 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 199 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 741.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -4.00 | |
GE Autres charges | | | 187 217.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 805 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 088.00 | 8 507.00 | | 5 088.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 088.00 | 8 507.00 | | 5 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 201.00 | | | 7 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 855.00 | | | 7 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 768.00 | 8 507.00 | | -2 768.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 494.00 | 7 058.00 | | 38 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 563.00 | -1 146.00 | | 27 563.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 987 209.00 | 3 270 826.00 | | 3 987 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 881 130.00 | 3 087 155.00 | | 3 881 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 079.00 | 183 672.00 | | 106 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 213.00 | | 260 256.00 | 1 965 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 196 503.00 | 2 028 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 317.00 | 1 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 196 186.00 | 2 027 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 017.00 | | 846.00 | 1 017.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 964 135.00 | | 259 407.00 | 1 964 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61.00 | | 3.00 | 61.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 593 306.00 | 140 396.00 | 196 503.00 | 1 593 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 017.00 | 131.00 | 317.00 | 1 017.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 592 289.00 | 140 265.00 | 196 186.00 | 1 592 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 591.00 | | 4.00 | 4 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 591.00 | | 4.00 | 4 591.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 265 660.00 | 265 660.00 | | 265 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 170 452.00 | 170 452.00 | | 170 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 915.00 | 61 915.00 | | 61 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 725.00 | 22 725.00 | | 22 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
UX Autres créances clients | 15 558.00 | 15 558.00 | | 15 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VB T. V. A. | 57 941.00 | 57 941.00 | | 57 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 337 045.00 | 201 813.00 | 135 232.00 | 337 045.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 137 781.00 | | | 137 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 634.00 | | | 137 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 129.00 | 9 129.00 | | 9 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 421.00 | 40 421.00 | | 40 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 895.00 | 23 895.00 | | 23 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 949.00 | 137 884.00 | 64.00 | 137 949.00 |
VW T.V.A. | 2 146.00 | 2 146.00 | | 2 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 522.00 | 735 290.00 | 135 232.00 | 870 522.00 |