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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 753.00 | 24 084.00 | 11 668.00 | 35 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 944.00 | | 6 944.00 | 6 944.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 577 044.00 | 409 915.00 | 3 167 128.00 | 3 577 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 879.00 | | 372 879.00 | 372 879.00 |
BZ Autres créances | 149 154.00 | 132 151.00 | 17 003.00 | 149 154.00 |
CF Disponibilités | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 520.00 | | 5 520.00 | 5 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 077.00 | 132 151.00 | 452 925.00 | 585 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 162 122.00 | 542 067.00 | 3 620 054.00 | 4 162 122.00 |
CU Autres participations | 3 533 507.00 | 384 992.00 | 3 148 515.00 | 3 533 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 232 142.00 | 3 705 175.00 | | 1 232 142.00 |
DH Report à nouveau | | -1 938 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 735.00 | -534 360.00 | | 87 735.00 |
DL TOTAL (I) | 1 328 128.00 | 1 240 392.00 | | 1 328 128.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 30 525.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 000 140.00 | 626 990.00 | | 2 000 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 669.00 | 47 801.00 | | 12 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 672 377.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 023.00 | 20 905.00 | | 13 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 855.00 | 142 563.00 | | 265 855.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 291 926.00 | 1 541 162.00 | | 2 291 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 054.00 | 2 781 555.00 | | 3 620 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 926.00 | 1 541 162.00 | | 291 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 515 520.00 | | 515 520.00 | 515 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 515 520.00 | | 515 520.00 | 515 520.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 207.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 526 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 185.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 500.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 482 459.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 010 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 985 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 992 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 143.00 | 5 234.00 | | 143.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 270 804.00 | 183 340.00 | | 2 270 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 270 947.00 | 188 574.00 | | 2 270 947.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 5 905.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 176 051.00 | 200 500.00 | | 3 176 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 176 051.00 | 206 406.00 | | 3 176 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -905 104.00 | -17 831.00 | | -905 104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -600.00 | | | -600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 808 005.00 | 232 037.00 | | 3 808 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 720 270.00 | 766 398.00 | | 3 720 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 735.00 | -534 360.00 | | 87 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 041 202.00 | | 3 157 019.00 | 4 041 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 193 263.00 | 3 540 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 621 176.00 | 3 577 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 839.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 427 913.00 | 35 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 455 500.00 | | 8 166.00 | 2 455 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584 862.00 | | 3 148 853.00 | 1 584 862.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 863.00 | 23 186.00 | 445 125.00 | 446 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 839.00 | | | 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 024.00 | 23 186.00 | 445 125.00 | 446 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 132 152.00 | | | 132 152.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 999 603.00 | | 482 459.00 | 999 603.00 |
7C TOTAL GENERAL | 999 603.00 | | 482 459.00 | 999 603.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 482 459.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 024.00 | 13 024.00 | | 13 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 985.00 | 53 985.00 | | 53 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 888.00 | 138 888.00 | | 138 888.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 945.00 | 6 945.00 | | 6 945.00 |
UX Autres créances clients | 372 880.00 | 372 880.00 | | 372 880.00 |
VB T. V. A. | 2 563.00 | 2 563.00 | | 2 563.00 |
VC Groupe et associés | 134 723.00 | 134 723.00 | | 134 723.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 000 000.00 | | 1 322 681.00 | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 322.00 | 3 322.00 | | 3 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 500.00 | 534 500.00 | | 534 500.00 |
VW T.V.A. | 64 705.00 | 64 705.00 | | 64 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 291 926.00 | 291 926.00 | 1 322 681.00 | 2 291 926.00 |