| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 698 123.00 | 650 503.00 | 47 620.00 | 698 123.00 |
BT Marchandises | 551 990.00 | 551 990.00 | | 551 990.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 451 695.00 | | 451 695.00 | 451 695.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 597.00 | 29 479.00 | 162 117.00 | 191 597.00 |
BZ Autres créances | 925 475.00 | 794 248.00 | 131 227.00 | 925 475.00 |
CF Disponibilités | 94 490.00 | | 94 490.00 | 94 490.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 215 247.00 | 1 375 717.00 | 839 530.00 | 2 215 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 913 370.00 | 2 026 220.00 | 887 150.00 | 2 913 370.00 |
CU Autres participations | 698 123.00 | 650 503.00 | 47 620.00 | 698 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 278 452.00 | -1 751 039.00 | | -9 278 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 039 715.00 | -7 527 413.00 | | 6 039 715.00 |
DL TOTAL (I) | -3 194 737.00 | -9 234 452.00 | | -3 194 737.00 |
DP Provisions pour risques | 1 058 749.00 | 4 607 941.00 | | 1 058 749.00 |
DQ Provisions pour charges | | 26 988.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 1 058 749.00 | 4 634 929.00 | | 1 058 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 616.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 915.00 | 2 400 799.00 | | 2 513 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 957.00 | 722 987.00 | | 347 957.00 |
EA Autres dettes | 161 266.00 | 3 592 031.00 | | 161 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 023 138.00 | 9 916 432.00 | | 3 023 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 887 150.00 | 5 316 909.00 | | 887 150.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 219 612.00 | | 219 612.00 | 219 612.00 |
FG Production vendue services | 30 142.00 | -8 907.00 | 21 235.00 | 30 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 753.00 | -8 907.00 | 240 846.00 | 249 753.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 862 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 110 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 245 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 429 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -30 010.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 508.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 826.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 399 343.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 85 295.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 648 980.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 461 481.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6 370.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 400 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 175 745.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 406 370.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 713 842.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 133 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 847 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 558 743.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 020 224.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 621.00 | 27 000.00 | | 6 621.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 621.00 | 27 000.00 | | 6 621.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 562 315.00 | 6 172.00 | | 562 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 925.00 | | | 42 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 605 240.00 | 6 172.00 | | 605 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -598 619.00 | 20 828.00 | | -598 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 381 890.00 | | | 381 890.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 523 452.00 | 7 803 657.00 | | 10 523 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 483 736.00 | 15 331 071.00 | | 4 483 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 039 715.00 | -7 527 413.00 | | 6 039 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 239.00 | | | 1 643 239.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 378.00 | | | 29 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 698 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 945 116.00 | 698 123.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 29 378.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 58 840.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 855 898.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 840.00 | | | 58 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 898.00 | | | 855 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 699 123.00 | | | 699 123.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 888 364.00 | 12 826.00 | 901 191.00 | 888 364.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 213.00 | | 85 213.00 | 85 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 803 151.00 | 12 826.00 | 815 978.00 | 803 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 634 929.00 | | 3 576 180.00 | 4 634 929.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 005.00 | | 3 005.00 | 3 005.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 52 747.00 | | 52 747.00 | 52 747.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 642 845.00 | 63 409.00 | 55 751.00 | 642 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 277 774.00 | 63 409.00 | 3 631 931.00 | 5 277 774.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 513 915.00 | 2 513 915.00 | | 2 513 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 483.00 | 9 483.00 | | 9 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 745.00 | 19 745.00 | | 19 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 316 263.00 | 316 263.00 | | 316 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 47 916.00 | 47 916.00 | | 47 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 191 596.00 | 191 596.00 | | 191 596.00 |
VC Groupe et associés | 829 006.00 | 829 006.00 | | 829 006.00 |
VI Groupe et associés | 161 266.00 | 161 266.00 | | 161 266.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 200 000.00 | | | 3 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 467.00 | 2 467.00 | | 2 467.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 071.00 | 1 117 071.00 | | 1 117 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 023 138.00 | 3 023 138.00 | | 3 023 138.00 |