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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 053.00 | 124 680.00 | 374.00 | 125 053.00 |
BD Autres titres immobilisés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 496.00 | 154 528.00 | 1 968.00 | 156 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 454.00 | 26 212.00 | 5 242.00 | 31 454.00 |
BZ Autres créances | 10 468.00 | | 10 468.00 | 10 468.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 588.00 | | 43 588.00 | 43 588.00 |
CF Disponibilités | 519 839.00 | | 519 839.00 | 519 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 605 349.00 | 26 212.00 | 579 137.00 | 605 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 845.00 | 180 740.00 | 581 105.00 | 761 845.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 240.00 | 24 240.00 | | 24 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 539.00 | 79 208.00 | | 88 539.00 |
DL TOTAL (I) | 115 604.00 | 106 273.00 | | 115 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 355.00 | 100 000.00 | | 98 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 808.00 | 245 910.00 | | 218 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 43 403.00 | | 62 769.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 127.00 | 81 698.00 | | 68 127.00 |
EA Autres dettes | 17 442.00 | 17 680.00 | | 17 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 465 501.00 | 488 691.00 | | 465 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 105.00 | 594 964.00 | | 581 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 874.00 | 488 691.00 | | 386 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 370 483.00 | | 370 483.00 | 370 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 483.00 | | 370 483.00 | 370 483.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 373 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 516.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 351.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 147.00 | |
GE Autres charges | | | 748.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 728.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 771.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 65 566.00 | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 713.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 190.00 | 11 555.00 | | 1 190.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 190.00 | 11 555.00 | | 1 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 190.00 | -1 843.00 | | -1 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 373 502.00 | 372 922.00 | | 373 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 963.00 | 293 713.00 | | 284 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 539.00 | 79 208.00 | | 88 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 493.00 | | 3.00 | 156 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 496.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 901.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 901.00 | | | 154 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 591.00 | | 3.00 | 1 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 381.00 | 147.00 | | 154 381.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 381.00 | 147.00 | | 154 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 212.00 | | | 26 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 769.00 | 62 769.00 | | 62 769.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 180.00 | 52 180.00 | | 52 180.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 442.00 | 17 442.00 | | 17 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 31 454.00 | 31 454.00 | | 31 454.00 |
VB T. V. A. | 9 112.00 | 9 112.00 | | 9 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 355.00 | 19 728.00 | 78 627.00 | 98 355.00 |
VI Groupe et associés | 218 808.00 | 218 808.00 | | 218 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 465 501.00 | 386 874.00 | 78 627.00 | 465 501.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 310.00 | 8 552.00 | | 15 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 485.00 | 3 085.00 | | 2 485.00 |
ST Autres comptes | 158 031.00 | 106 964.00 | | 158 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 4 200.00 | | |
YT Sous‐traitance | | 480.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 3 041.00 | 2 933.00 | | 3 041.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 351.00 | 11 485.00 | | 18 351.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 097.00 | 72 627.00 | | 74 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 492.00 | 21 810.00 | | 18 492.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 516.00 | 114 728.00 | | 160 516.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |