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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 515.00 | | 1 515.00 | 1 515.00 |
BZ Autres créances | 182 912.00 | | 182 912.00 | 182 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CF Disponibilités | 39 186.00 | | 39 186.00 | 39 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 223 629.00 | | 223 629.00 | 223 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 086.00 | | 224 086.00 | 224 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 87 500.00 | 49 400.00 | | 87 500.00 |
DH Report à nouveau | 1 206.00 | 909.00 | | 1 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 156.00 | 38 397.00 | | 110 156.00 |
DL TOTAL (I) | 207 662.00 | 97 506.00 | | 207 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66.00 | 204.00 | | 66.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 076.00 | 9 700.00 | | 7 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | 29 583.00 | | 9 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 424.00 | 39 487.00 | | 16 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 086.00 | 136 993.00 | | 224 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 424.00 | 39 487.00 | | 16 424.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 66.00 | 204.00 | | 66.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 487.00 | | 2 487.00 | 2 487.00 |
FG Production vendue services | 68 720.00 | | 68 720.00 | 68 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 206.00 | | 71 206.00 | 71 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 629.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 902.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 73 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 623.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 838.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 072.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -63 192.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 902.00 | 9 433.00 | | 1 902.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 19 830.00 | 8 938.00 | | 19 830.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 940.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 178 589.00 | | | 178 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 178 589.00 | 4 940.00 | | 178 589.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 241.00 | | | 5 241.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 173 348.00 | 4 940.00 | | 173 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 278.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 363.00 | 405 753.00 | | 252 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 207.00 | 367 356.00 | | 142 207.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 156.00 | 38 397.00 | | 110 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 451.00 | | 127.00 | 95 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 899.00 | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95 121.00 | 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 221.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 221.00 | | | 90 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 229.00 | | 127.00 | 5 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 487.00 | 493.00 | 84 980.00 | 84 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 487.00 | 493.00 | 84 980.00 | 84 487.00 |