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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 885.00 | 267.00 | 618.00 | 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 372 255.00 | 184 968.00 | 187 288.00 | 372 255.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 150 274.00 | 716 918.00 | 433 356.00 | 1 150 274.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
BH Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 972.00 | 902 153.00 | 630 819.00 | 1 532 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 619.00 | | 15 619.00 | 15 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 017.00 | | 13 017.00 | 13 017.00 |
BZ Autres créances | 1 089 719.00 | | 1 089 719.00 | 1 089 719.00 |
CF Disponibilités | 412 814.00 | | 412 814.00 | 412 814.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 874.00 | | 19 874.00 | 19 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 553 067.00 | | 1 553 067.00 | 1 553 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 086 038.00 | 902 153.00 | 2 183 886.00 | 3 086 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 581 025.00 | 583 121.00 | | 581 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 954.00 | 69 904.00 | | 413 954.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
DL TOTAL (I) | 1 005 092.00 | 661 275.00 | | 1 005 092.00 |
DP Provisions pour risques | 3 086.00 | 7 555.00 | | 3 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 086.00 | 7 555.00 | | 3 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 886.00 | 878 602.00 | | 747 886.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 360.00 | 292.00 | | 360.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 212.00 | 371 693.00 | | 235 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 851.00 | 157 691.00 | | 191 851.00 |
EA Autres dettes | 399.00 | 449.00 | | 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 175 708.00 | 1 408 726.00 | | 1 175 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 183 886.00 | 2 077 556.00 | | 2 183 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 329 515.00 | | 2 329 515.00 | 2 329 515.00 |
FG Production vendue services | 82 537.00 | | 82 537.00 | 82 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 412 051.00 | | 2 412 051.00 | 2 412 051.00 |
FN Production immobilisée | | | 24 575.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 310 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 174.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 777 844.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 604 961.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 827 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 619.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 118 834.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 307 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 470 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 035.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 773.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 471 433.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 497.00 | | | 3 497.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 231.00 | 28 368.00 | | 231.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 228.00 | 28 368.00 | | 7 228.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 178.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 27 178.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 228.00 | 1 190.00 | | 7 228.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 707.00 | 18 633.00 | | 64 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 793 880.00 | 2 367 878.00 | | 2 793 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 379 926.00 | 2 297 975.00 | | 2 379 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 954.00 | 69 904.00 | | 413 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 521 007.00 | | 15 865.00 | 1 521 007.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 1 532 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 1 523 414.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 514 402.00 | | 12 911.00 | 1 514 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 604.00 | | 2 953.00 | 6 604.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 781 434.00 | 124 619.00 | 3 900.00 | 781 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 781 434.00 | 124 619.00 | 3 900.00 | 781 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 555.00 | 1 398.00 | 5 867.00 | 7 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 555.00 | 1 398.00 | 5 867.00 | 7 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 398.00 | 2 367.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 212.00 | 235 212.00 | | 235 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 088.00 | 92 088.00 | | 92 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 750.00 | 20 750.00 | | 20 750.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 49 737.00 | 49 737.00 | | 49 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399.00 | 399.00 | | 399.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 8 920.00 | | 8 920.00 | 8 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
UX Autres créances clients | 13 017.00 | 13 017.00 | | 13 017.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VB T. V. A. | 22 348.00 | 22 348.00 | | 22 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 007 780.00 | 1 007 780.00 | | 1 007 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 886.00 | 248 526.00 | 499 360.00 | 747 886.00 |
VI Groupe et associés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 635.00 | | | 130 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 164.00 | 10 164.00 | | 10 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 224.00 | 59 224.00 | | 59 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 874.00 | 19 874.00 | | 19 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 132 168.00 | 1 122 610.00 | 9 558.00 | 1 132 168.00 |
VW T.V.A. | 19 112.00 | 19 112.00 | | 19 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 175 708.00 | 676 348.00 | | 1 175 708.00 |