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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 121 730.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 1 341 319.00 | |
BZ Autres créances | | | 103 011.00 | |
CF Disponibilités | | | 77.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 103 088.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 444 407.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 1 219 589.00 | |
CU Autres participations | | | 1 219 373.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 4 870.00 | 4 870.00 | | 4 870.00 |
DH Report à nouveau | -66 613.00 | -66 657.00 | | -66 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 064.00 | 44.00 | | 1 064.00 |
DK Provisions réglementées | 13 636.00 | 13 636.00 | | 13 636.00 |
DL TOTAL (I) | 52 957.00 | 51 893.00 | | 52 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 22.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 388 527.00 | 1 389 810.00 | | 1 388 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 1 168.00 | | 2 206.00 |
EA Autres dettes | 716.00 | 500.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 450.00 | 1 391 478.00 | | 1 391 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 444 407.00 | 1 443 372.00 | | 1 444 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 388 527.00 | | | 1 388 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 038.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 179.00 | -16 891.00 | | -15 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 819.00 | 812.00 | | 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -245.00 | 768.00 | | -245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 064.00 | 44.00 | | 1 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 206.00 | 2 206.00 | | 2 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 389 243.00 | 1 389 243.00 | | 1 389 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341 319.00 | | 1 341 319.00 | 1 341 319.00 |
VI Groupe et associés | 1 403 126.00 | 1 403 126.00 | | 1 403 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103 088.00 | 103 088.00 | | 103 088.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 444 407.00 | 103 088.00 | 1 341 319.00 | 1 444 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 450.00 | 1 391 450.00 | | 1 391 450.00 |