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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 955.00 | 1 875.00 | 7 080.00 | 8 955.00 |
AH Fonds commercial | 132 604.00 | | 132 604.00 | 132 604.00 |
AP Constructions | 284 673.00 | 101 133.00 | 183 540.00 | 284 673.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 630 607.00 | 347 666.00 | 282 941.00 | 630 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 039.00 | 60 379.00 | 14 660.00 | 75 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 001.00 | | 20 001.00 | 20 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 154 597.00 | 511 053.00 | 643 544.00 | 1 154 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 537.00 | | 75 537.00 | 75 537.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 855.00 | | 20 855.00 | 20 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 193.00 | | 47 193.00 | 47 193.00 |
BZ Autres créances | 56 884.00 | | 56 884.00 | 56 884.00 |
CF Disponibilités | 227 415.00 | | 227 415.00 | 227 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 129.00 | | 7 129.00 | 7 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 721.00 | | 445 721.00 | 445 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 600 318.00 | 511 053.00 | 1 089 265.00 | 1 600 318.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 335 149.00 | 304 068.00 | | 335 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 538.00 | 31 080.00 | | 30 538.00 |
DL TOTAL (I) | 373 937.00 | 343 399.00 | | 373 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 561.00 | 265 108.00 | | 246 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 803.00 | 144 466.00 | | 148 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 293.00 | 128 350.00 | | 119 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 815.00 | 113 460.00 | | 155 815.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 720.00 | 4 200.00 | | 31 720.00 |
EA Autres dettes | 13 137.00 | 42 144.00 | | 13 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 328.00 | 697 727.00 | | 715 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 265.00 | 1 041 126.00 | | 1 089 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 484 539.00 | 471 961.00 | | 484 539.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 158.00 | 67.00 | | 2 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 574.00 | | 186 372.00 | 976 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 22 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 350.00 | 1 154 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 141 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 900.00 | 990 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 379.00 | | 8 180.00 | 133 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 840 027.00 | | 158 191.00 | 840 027.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 168.00 | | 20 001.00 | 3 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 270.00 | 100 682.00 | 7 900.00 | 418 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 717.00 | 1 158.00 | | 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 417 553.00 | 99 525.00 | 7 900.00 | 417 553.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 293.00 | 119 293.00 | | 119 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 815.00 | 155 815.00 | | 155 815.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 137.00 | 13 137.00 | | 13 137.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 718.00 | | 2 718.00 | 2 718.00 |
UX Autres créances clients | 47 193.00 | 47 193.00 | | 47 193.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 403.00 | 13 613.00 | 108 047.00 | 244 403.00 |
VI Groupe et associés | 148 803.00 | 148 803.00 | | 148 803.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 736.00 | | | 18 736.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 372.00 | | | 39 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 884.00 | 56 884.00 | | 56 884.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 129.00 | 7 129.00 | | 7 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 923.00 | 111 205.00 | 2 718.00 | 113 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 328.00 | 484 539.00 | 108 047.00 | 715 328.00 |