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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 293.00 | 36 223.00 | 70.00 | 36 293.00 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | 22 500.00 | 67 500.00 | 90 000.00 |
AP Constructions | 540 970.00 | 246 483.00 | 294 486.00 | 540 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 260 840.00 | 145 485.00 | 115 354.00 | 260 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 595.00 | 360 970.00 | 229 625.00 | 590 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 147.00 | 837 322.00 | 715 825.00 | 1 553 147.00 |
BT Marchandises | 4 351 296.00 | 170 909.00 | 4 180 387.00 | 4 351 296.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 863.00 | | 60 863.00 | 60 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 407 938.00 | 7 203.00 | 1 400 734.00 | 1 407 938.00 |
BZ Autres créances | 462 423.00 | | 462 423.00 | 462 423.00 |
CF Disponibilités | 268 401.00 | | 268 401.00 | 268 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 603.00 | | 34 603.00 | 34 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 585 523.00 | 178 112.00 | 6 407 411.00 | 6 585 523.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 141 067.00 | 1 015 434.00 | 7 125 632.00 | 8 141 067.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 25 660.00 | 25 660.00 | | 25 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 3 885 010.00 | 4 015 149.00 | | 3 885 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 205.00 | 27 004.00 | | 66 205.00 |
DL TOTAL (I) | 5 051 215.00 | 5 142 153.00 | | 5 051 215.00 |
DP Provisions pour risques | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 277.00 | 190 767.00 | | 109 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 005.00 | 614 022.00 | | 913 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 523.00 | 280 015.00 | | 284 523.00 |
EA Autres dettes | 765 216.00 | 1 058 674.00 | | 765 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 072 021.00 | 2 143 477.00 | | 2 072 021.00 |
ED (V) | | 3 563.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 125 632.00 | 7 289 193.00 | | 7 125 632.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 041 889.00 | 2 112 928.00 | | 2 041 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 555 399.00 | 651 317.00 | 8 206 716.00 | 7 555 399.00 |
FD Production vendue biens | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
FG Production vendue services | 10 769.00 | 9 496.00 | 20 265.00 | 10 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 566 229.00 | 660 813.00 | 8 227 042.00 | 7 566 229.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 309 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 056.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 554 174.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 408 239.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 843 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 848 513.00 | |
FZ Charges sociales | | | 272 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 802.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 172 634.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 396.00 | |
GE Autres charges | | | 30 186.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 467 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 932.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 321.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 394.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 538.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 154.00 | 85 817.00 | | 96 154.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 843.00 | 57 761.00 | | 40 843.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 998.00 | 793.00 | | 998.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 110 690.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 537.00 | 110 690.00 | | 4 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 111 650.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 404.00 | | | 3 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 404.00 | 111 650.00 | | 3 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 133.00 | -960.00 | | 1 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 466.00 | 1 105.00 | | 17 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 071.00 | 9 464 784.00 | | 8 560 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 493 866.00 | 9 437 780.00 | | 8 493 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 205.00 | 27 004.00 | | 66 205.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 078.00 | | 6 123.00 | 1 583 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 955.00 | 1 554 246.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 25 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 955.00 | 1 393 503.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 124 848.00 | | 1 445.00 | 124 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 780.00 | | 4 678.00 | 1 423 780.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 572.00 | 86 802.00 | 31 551.00 | 759 572.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 660.00 | | | 25 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 566.00 | 2 657.00 | | 33 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 700 346.00 | 84 145.00 | 31 551.00 | 700 346.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 2 396.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 212 922.00 | 170 909.00 | 212 921.00 | 212 922.00 |
6T Sur comptes clients | 5 478.00 | 1 725.00 | | 5 478.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 240 900.00 | 172 634.00 | 212 921.00 | 240 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 240 900.00 | 175 030.00 | 212 921.00 | 240 900.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 030.00 | 212 922.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 005.00 | 913 005.00 | | 913 005.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 021.00 | 68 021.00 | | 68 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 393.00 | 85 393.00 | | 85 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 765 216.00 | 765 216.00 | | 765 216.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 1 399 393.00 | 1 399 393.00 | | 1 399 393.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VB T. V. A. | 99 181.00 | 99 181.00 | | 99 181.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 009.00 | 79 144.00 | 23 865.00 | 103 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 758.00 | | | 87 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 738.00 | 54 738.00 | | 54 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 322 833.00 | 322 833.00 | | 322 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 913 754.00 | 1 913 754.00 | | 1 913 754.00 |
VW T.V.A. | 76 371.00 | 76 371.00 | | 76 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 754.00 | 2 041 889.00 | 23 865.00 | 2 065 754.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |