| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 451.00 | 322.00 | 128.00 | 451.00 |
AN Terrains | 82 000.00 | | 82 000.00 | 82 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 112.00 | 15 112.00 | | 15 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 121.00 | 56 573.00 | 22 548.00 | 79 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 884.00 | 72 008.00 | 107 876.00 | 179 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 833 472.00 | | 833 472.00 | 833 472.00 |
BZ Autres créances | 442 943.00 | | 442 943.00 | 442 943.00 |
CF Disponibilités | 947 215.00 | | 947 215.00 | 947 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 579.00 | | 2 579.00 | 2 579.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 209.00 | | 2 226 209.00 | 2 226 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 092.00 | 72 008.00 | 2 334 085.00 | 2 406 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 1 481 109.00 | 1 403 348.00 | | 1 481 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 495.00 | 77 761.00 | | 97 495.00 |
DL TOTAL (I) | 1 606 104.00 | 1 508 609.00 | | 1 606 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 750.00 | 32 498.00 | | 41 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 303.00 | 424 721.00 | | 556 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 823.00 | 88 983.00 | | 129 823.00 |
EA Autres dettes | 65.00 | 27 547.00 | | 65.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 980.00 | 573 788.00 | | 727 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 334 085.00 | 2 082 398.00 | | 2 334 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 980.00 | 573 788.00 | | 727 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 874.00 | | 4 260.00 | 223 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 250.00 | 179 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 250.00 | 176 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 451.00 | | | 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 223.00 | | 4 260.00 | 220 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 341.00 | 5 917.00 | 48 250.00 | 114 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 285.00 | 38.00 | | 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 056.00 | 5 879.00 | 48 250.00 | 114 056.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 303.00 | 556 303.00 | | 556 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 070.00 | 32 070.00 | | 32 070.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 448.00 | 9 448.00 | | 9 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 833 472.00 | 833 472.00 | | 833 472.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VB T. V. A. | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
VC Groupe et associés | 376 110.00 | 376 110.00 | | 376 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VI Groupe et associés | 41 750.00 | 41 750.00 | | 41 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 288.00 | 1 288.00 | | 1 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 579.00 | 2 579.00 | | 2 579.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 194.00 | 1 282 194.00 | | 1 282 194.00 |
VW T.V.A. | 72 336.00 | 72 336.00 | | 72 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 980.00 | 727 980.00 | | 727 980.00 |