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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 549.00 | 70 521.00 | 3 028.00 | 73 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 405.00 | 18 025.00 | 380.00 | 18 405.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 955.00 | 88 546.00 | 3 408.00 | 91 955.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 045.00 | | 18 045.00 | 18 045.00 |
BN En cours de production de biens | 19 653.00 | | 19 653.00 | 19 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 051.00 | | 6 051.00 | 6 051.00 |
BZ Autres créances | 3 571.00 | | 3 571.00 | 3 571.00 |
CF Disponibilités | 8 439.00 | | 8 439.00 | 8 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 758.00 | | 55 758.00 | 55 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 713.00 | 88 546.00 | 59 166.00 | 147 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 633.00 | 211.00 | | 1 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 758.00 | 1 422.00 | | -12 758.00 |
DL TOTAL (I) | 32 345.00 | 45 103.00 | | 32 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 690.00 | 1 662.00 | | 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 5 886.00 | | 3 859.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 353.00 | 1 134.00 | | 1 353.00 |
EA Autres dettes | 20 920.00 | 22 652.00 | | 20 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 821.00 | 31 334.00 | | 26 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 166.00 | 76 437.00 | | 59 166.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 821.00 | 31 334.00 | | 26 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 110 618.00 | | 110 618.00 | 110 618.00 |
FG Production vendue services | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 111 268.00 | | 111 268.00 | 111 268.00 |
FM Production stockée | | | 3 486.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 121 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 023.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 147.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 758.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 484.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 407.00 | 6 828.00 | | 6 407.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 408.00 | 126 561.00 | | 121 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 165.00 | 125 139.00 | | 134 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 758.00 | 1 422.00 | | -12 758.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 000.00 | 4 550.00 | | 4 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 955.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 955.00 | | | 91 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 399.00 | 6 147.00 | | 82 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 399.00 | 6 147.00 | | 82 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 920.00 | 20 920.00 | | 20 920.00 |
UX Autres créances clients | 6 051.00 | | | 6 051.00 |
VB T. V. A. | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
VI Groupe et associés | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 389.00 | | | 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 661.00 | | | 1 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 622.00 | 9 622.00 | | 9 622.00 |
VW T.V.A. | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 821.00 | 26 821.00 | | 26 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 472.00 | 1 061.00 | | 1 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 897.00 | 4 183.00 | | 3 897.00 |
ST Autres comptes | 30 132.00 | 27 189.00 | | 30 132.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 836.00 | 15 428.00 | | 15 836.00 |
YT Sous‐traitance | 15 061.00 | 9 555.00 | | 15 061.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 657.00 | 300.00 | | 657.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 973.00 | 2 395.00 | | 2 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 445.00 | 3 456.00 | | 4 445.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 300.00 | 12 111.00 | | 13 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 956.00 | 9 762.00 | | 10 956.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 65 582.00 | 56 655.00 | | 65 582.00 |