| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 881.00 | 18 881.00 | | 18 881.00 |
AP Constructions | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 436.00 | 227 013.00 | 104 422.00 | 331 436.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 067.00 | 253 834.00 | 140 232.00 | 394 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 753 767.00 | | 753 767.00 | 753 767.00 |
BZ Autres créances | 1 179 537.00 | | 1 179 537.00 | 1 179 537.00 |
CF Disponibilités | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 933 897.00 | | 1 933 897.00 | 1 933 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 327 964.00 | 253 834.00 | 2 074 130.00 | 2 327 964.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 356 699.00 | 346 649.00 | | 356 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 776 244.00 | 290 050.00 | | 776 244.00 |
DK Provisions réglementées | | 2 386.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 176 944.00 | 683 085.00 | | 1 176 944.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 177.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 063.00 | 202 219.00 | | 326 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 424 506.00 | 234 113.00 | | 424 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 732.00 | 9 096.00 | | 29 732.00 |
EA Autres dettes | 71 333.00 | 1 220.00 | | 71 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 550.00 | 465 000.00 | | 45 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 897 186.00 | 911 826.00 | | 897 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 130.00 | 1 594 911.00 | | 2 074 130.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 800 343.00 | | 2 800 343.00 | 2 800 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 800 343.00 | | 2 800 343.00 | 2 800 343.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 790.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 413.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 809 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 140 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 342 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 031.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 743.00 | |
GE Autres charges | | | 74.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 704 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 104 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 944.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 813.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 105 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | 5 172.00 | | 1 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 386.00 | 488.00 | | 2 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 302.00 | 5 661.00 | | 4 302.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 075.00 | | | 54 075.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 658.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 800.00 | 658.00 | | 55 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 497.00 | 5 002.00 | | -51 497.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 277 949.00 | 116 529.00 | | 277 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 814 927.00 | 1 571 696.00 | | 2 814 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 038 683.00 | 1 281 646.00 | | 2 038 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 776 244.00 | 290 050.00 | | 776 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 447.00 | | 60 485.00 | 381 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 810.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7 580.00 | 40 285.00 | 394 067.00 | 7 580.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 881.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 7 580.00 | 40 285.00 | 339 375.00 | 7 580.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 881.00 | | | 53 881.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 755.00 | | 60 485.00 | 326 755.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 810.00 | | | 810.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 652.00 | 42 742.00 | 38 560.00 | 249 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 624.00 | 257.00 | | 18 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 027.00 | 42 485.00 | 38 560.00 | 231 027.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 386.00 | | 2 386.00 | 2 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 063.00 | 326 063.00 | | 326 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 850.00 | 97 850.00 | | 97 850.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 746.00 | 72 746.00 | | 72 746.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 167 663.00 | 167 663.00 | | 167 663.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 29 732.00 | 29 732.00 | | 29 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 333.00 | 71 333.00 | | 71 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
UX Autres créances clients | 753 767.00 | 753 767.00 | | 753 767.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VB T. V. A. | 103 954.00 | 103 954.00 | | 103 954.00 |
VC Groupe et associés | 1 071 758.00 | 1 071 758.00 | | 1 071 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 133.00 | 20 133.00 | | 20 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 934 114.00 | 1 933 304.00 | 810.00 | 1 934 114.00 |
VW T.V.A. | 66 112.00 | 66 112.00 | | 66 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 897 185.00 | 897 185.00 | | 897 185.00 |