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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 859.00 | 13 859.00 | | 13 859.00 |
AP Constructions | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 985.00 | 28 742.00 | 6 243.00 | 34 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 286.00 | 30 386.00 | 900.00 | 31 286.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 808.00 | | 3 808.00 | 3 808.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 377.00 | 73 426.00 | 10 950.00 | 84 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 969.00 | 7 349.00 | 1 192 620.00 | 1 199 969.00 |
BZ Autres créances | 113 409.00 | | 113 409.00 | 113 409.00 |
CF Disponibilités | 310 402.00 | | 310 402.00 | 310 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 716 511.00 | 7 349.00 | 1 709 162.00 | 1 716 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 887.00 | 80 775.00 | 1 720 112.00 | 1 800 887.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 145 562.00 | 56 507.00 | | 145 562.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 515.00 | 289 054.00 | | 236 515.00 |
DL TOTAL (I) | 437 077.00 | 400 562.00 | | 437 077.00 |
DP Provisions pour risques | 51 893.00 | 51 600.00 | | 51 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 893.00 | 51 600.00 | | 51 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 030.00 | 92 493.00 | | 76 030.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 197 360.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 526.00 | 979 696.00 | | 758 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 546.00 | 299 702.00 | | 351 546.00 |
EA Autres dettes | 45 040.00 | 31 697.00 | | 45 040.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 195 385.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 231 142.00 | 1 796 333.00 | | 1 231 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 720 112.00 | 2 248 495.00 | | 1 720 112.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 567.00 | 1 723 757.00 | | 1 158 567.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 876.00 | | 7 896.00 | 78 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 808.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 84 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 859.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 66 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 210.00 | | 7 896.00 | 61 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 808.00 | | | 3 808.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 123.00 | 5 698.00 | 2 395.00 | 70 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 859.00 | | | 13 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 264.00 | 5 698.00 | 2 395.00 | 56 264.00 |